南方新材料股票发起A(016449)_资产配置

南方新材料股票发起A016449SOUTHERN NEW MATERIALS EQUITY SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	32007.52	82.11%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	6838.69	17.54%
其他资产	135.56	0.35%

资产总值：38981.77万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
桐昆股份	601233	149.32	3394.06	8.73%
万华化学	600309	39.36	2712.18	6.98%
卫星化学	002648	89.93	2384.04	6.13%
海正生材	688203	105.24	1994.26	5.13%
华峰化学	002064	200.47	1934.54	4.98%
云图控股	002539	162.90	1914.08	4.93%
浙江龙盛	600352	138.80	1747.49	4.50%
荣盛石化	002493	121.84	1624.13	4.18%
新凤鸣	603225	93.83	1568.84	4.04%
三美股份	603379	31.42	1543.35	3.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.84	72.99%
采矿业	0.16	4.04%
材料	0.13	3.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
能源	0.00	0.01%
工业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
桐昆股份	601233	105.14	2276.30	7.70%
建滔集团	00148	18.70	1914.88	6.48%
亚钾国际	000893	43.00	1758.27	5.95%
万华化学	600309	22.97	1571.65	5.32%
巨化股份	600160	25.94	1375.28	4.65%
新和成	002001	41.67	1184.26	4.01%
三美股份	603379	15.27	1158.84	3.92%
东岳集团	00189	67.50	1118.47	3.78%
神工股份	688233	5.00	1071.82	3.63%
容大感光	300576	20.40	1044.89	3.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.36	79.79%
材料	0.30	10.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.18%
能源	0.00	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
采矿业	0.00	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%
科技	0.00	0.02%
工业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亚钾国际	000893	47.58	2907.14	8.85%
中国海洋石油	00883	106.60	2635.15	8.02%
万华化学	600309	31.66	2515.39	7.66%
鲁西化工	000830	155.98	2503.48	7.62%
恒力石化	600346	109.03	2360.50	7.19%
桐昆股份	601233	112.25	2026.13	6.17%
卫星化学	002648	69.50	1919.59	5.84%
华鲁恒升	600426	45.25	1638.05	4.99%
新和成	002001	42.49	1468.16	4.47%
湖北宜化	000422	85.40	1403.98	4.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.50	76.18%
能源	0.26	8.02%
采矿业	0.20	6.03%
材料	0.01	0.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.08%
非必需消费品	0.00	0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
科技	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亚钾国际	000893	9.99	479.22	7.98%
鲁西化工	000830	20.23	335.21	5.58%
华鲁恒升	600426	9.55	300.16	5.00%
巨化股份	600160	7.76	298.14	4.96%
万华化学	600309	3.86	295.98	4.93%
东岳集团	00189	28.00	273.56	4.55%
桐昆股份	601233	15.77	271.40	4.52%
广东宏大	002683	5.19	248.08	4.13%
中国海洋石油	00883	12.50	240.50	4.00%
久日新材	688199	9.22	217.26	3.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	48.06%
采矿业	0.08	13.61%
材料	0.07	11.26%
能源	0.02	4.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.79%
科技	0.01	1.45%
非必需消费品	0.00	0.44%
工业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2026-06-30
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
宜化转债	1.34	133.72	0.45%
华峰转债	0.03	3.00	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	136.72	0.46%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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