资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29784.52 90.10%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2656.48 8.04%
其他资产 616.66 1.87%
资产总值:33057.66万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亚钾国际 000893 47.58 2907.14 8.85%
中国海洋石油 00883 106.60 2635.15 8.02%
万华化学 600309 31.66 2515.39 7.66%
鲁西化工 000830 155.98 2503.48 7.62%
恒力石化 600346 109.03 2360.50 7.19%
桐昆股份 601233 112.25 2026.13 6.17%
卫星化学 002648 69.50 1919.59 5.84%
华鲁恒升 600426 45.25 1638.05 4.99%
新和成 002001 42.49 1468.16 4.47%
湖北宜化 000422 85.40 1403.98 4.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.50 76.18%
能源 0.26 8.02%
采矿业 0.20 6.03%
材料 0.01 0.18%
非必需消费品 0.00 0.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%
科技 0.00 0.01%
工业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亚钾国际 000893 9.99 479.22 7.98%
鲁西化工 000830 20.23 335.21 5.58%
华鲁恒升 600426 9.55 300.16 5.00%
巨化股份 600160 7.76 298.14 4.96%
万华化学 600309 3.86 295.98 4.93%
东岳集团 00189 28.00 273.56 4.55%
桐昆股份 601233 15.77 271.40 4.52%
广东宏大 002683 5.19 248.08 4.13%
中国海洋石油 00883 12.50 240.50 4.00%
久日新材 688199 9.22 217.26 3.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 48.06%
采矿业 0.08 13.61%
材料 0.07 11.26%
能源 0.02 4.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.79%
科技 0.01 1.45%
非必需消费品 0.00 0.44%
工业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.01 0.80 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.80 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%