我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -79.86 -131.17 -85.22 -194.02 -107.04
本期利润(万元) 144.68 -117.11 -28.48 -246.71 -208.68
加权平均份额本期利润(元) 0.11 -0.09 -0.02 -0.19 -0.16
加权平均净值利润率(%) 0.00 -11.78 0.00 -19.94 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -353.94 0.00 -243.07 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.28 0.00 -0.19 0.00
期末基金资产净值(万元) 1083.65 931.19 1034.52 1067.56 1126.93
期末基金份额净值(元) 0.84 0.72 0.79 0.81 0.87
本期净值增长率(%) 0.00 -11.04 0.00 -18.55 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -27.54 0.00 -18.55 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 102.48 94.44 95.87
交易性金融资产(万元) 1187.49 1182.55 1327.32
其中:股票投资(万元) 1187.49 1179.99 1327.32
其中:债券投资(万元) 0.00 2.56 0.00
应付管理人报酬(万元) 1.30 1.32 1.72
应付托管费(万元) 0.22 0.22 0.29
资产总计(万元) 1303.30 1294.45 1433.94
负债合计(万元) 37.27 7.57 22.21
所有者权益合计(万元) 1266.02 1286.88 1411.74
未分配利润(万元) -483.61 -293.85 31.63
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 0.53 1.69 1.25
投资收益(万元) -165.27 -196.82 -7.74
公允价值变动收益(万元) 14.06 -56.42 46.49
其它收入(万元) 0.27 0.36 0.04
收入合计(万元) -150.41 -251.20 40.04
管理人报酬(万元) 7.93 13.83 5.78
托管费(万元) 1.32 2.31 0.96
其它费用(万元) 0.50 1.04 1.82
费用合计(万元) 10.42 17.50 8.59
利润总额(万元) -160.83 -268.70 31.45
净利润(万元) -160.83 -268.70 31.45