资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 30.27 6.32%
银行存款和结算备付金 109.88 22.93%
其他资产 339.01 70.75%
资产总值:479.17万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
高能环境 603588 0.00 0.02 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海螺创业 00586 0.05 0.36 0.02%
高能环境 603588 0.00 0.02 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 0.00 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.20 20.21 1.10%
26国债01 0.10 10.06 0.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.27 1.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%