资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 30.35 26.11%
银行存款和结算备付金 84.89 73.03%
其他资产 1.00 0.86%
资产总值:116.24万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
高能环境 603588 0.00 0.02 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海螺创业 00586 0.05 0.36 0.02%
高能环境 603588 0.00 0.02 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 0.00 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.20 20.27 1.12%
26国债01 0.10 10.09 0.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.35 1.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%