我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-316.22 |
-246.54 |
-95.79 |
-30.64 |
| 本期利润(万元) |
-40.05 |
-662.75 |
-274.35 |
-149.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.12 |
-0.05 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.09 |
0.00 |
-2.08 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-502.71 |
0.00 |
-120.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2826.88 |
3102.81 |
3640.29 |
5339.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.86 |
0.92 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.94 |
0.00 |
-2.21 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.94 |
0.00 |
-2.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13.17 |
202.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
3977.88 |
5504.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
11.47 |
9.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
202.47 |
101.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.04 |
0.06 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.02 |
| 资产总计(万元) |
4052.54 |
5754.94 |
| 负债合计(万元) |
78.74 |
85.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
3973.80 |
5669.28 |
| 未分配利润(万元) |
-646.56 |
-128.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.77 |
17.78 |
| 投资收益(万元) |
-293.52 |
-39.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-409.08 |
-132.87 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-683.81 |
-154.96 |
| 管理人报酬(万元) |
2.02 |
1.79 |
| 托管费(万元) |
0.67 |
0.60 |
| 其它费用(万元) |
2.15 |
1.93 |
| 费用合计(万元) |
8.48 |
6.07 |
| 利润总额(万元) |
-692.29 |
-161.03 |
| 净利润(万元) |
-692.29 |
-161.03 |
