资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6.39 22.67%
债券 10.06 35.71%
银行存款和结算备付金 10.78 38.26%
其他资产 0.95 3.36%
资产总值:28.19万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 0.04 1.06 0.37%
比亚迪 002594 0.01 0.80 0.28%
洛阳钼业 603993 0.04 0.70 0.25%
万华化学 600309 0.01 0.68 0.24%
汇川技术 300124 0.01 0.66 0.23%
巨化股份 600160 0.01 0.53 0.19%
华友钴业 603799 0.01 0.48 0.17%
三花智控 002050 0.01 0.44 0.15%
特变电工 600089 0.01 0.23 0.08%
隆基绿能 601012 0.01 0.13 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 1.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.48%
采矿业 0.00 0.25%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 0.10 10.06 3.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.06 3.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%