我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
本期已实现收益(万元)
-2.05
-66.09
-12.56
本期利润(万元)
33.87
-119.90
-51.89
加权平均份额本期利润(元)
0.05
-0.01
-0.01
加权平均净值利润率(%)
0.00
-0.82
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-104.89
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.15
0.00
期末基金资产净值(万元)
658.33
614.97
648.34
期末基金份额净值(元)
0.94
0.89
0.94
本期净值增长率(%)
0.00
-11.24
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-11.24
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
银行存款(万元)
43.77
交易性金融资产(万元)
727.95
其中:股票投资(万元)
0.00
其中:债券投资(万元)
10.14
应付管理人报酬(万元)
0.02
应付托管费(万元)
0.00
资产总计(万元)
775.17
负债合计(万元)
12.52
所有者权益合计(万元)
762.65
未分配利润(万元)
-96.21
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
利息收入(万元)
171.75
投资收益(万元)
-145.84
公允价值变动收益(万元)
-45.83
其它收入(万元)
0.01
收入合计(万元)
-19.92
管理人报酬(万元)
55.01
托管费(万元)
11.00
其它费用(万元)
1.35
费用合计(万元)
93.70
利润总额(万元)
-113.62
净利润(万元)
-113.62