财务指标
科目/报告期(季度)
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
本期已实现收益(万元)
50.26
36.98
3.94
4.04
4.99
本期利润(万元)
104.64
89.50
5.96
10.26
71.26
加权平均份额本期利润(元)
0.24
0.27
0.01
0.02
0.10
加权平均净值利润率(%)
22.48
0.00
0.99
0.00
11.09
期末可供分配利润(万元)
7.77
0.00
-80.51
0.00
-96.76
期末可供分配份额利润(元)
0.03
0.00
-0.14
0.00
-0.14
期末基金资产净值(万元)
345.00
310.95
585.25
590.43
665.12
期末基金份额净值(元)
1.33
1.29
1.00
1.01
0.99
本期净值增长率(%)
34.33
0.00
0.80
0.00
11.49
累计净值增长率(%)
32.93
0.00
-0.25
0.00
-1.04
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
银行存款(万元)
29.44
35.50
42.43
42.45
43.77
交易性金融资产(万元)
428.59
616.95
674.32
704.26
727.95
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
10.14
应付管理人报酬(万元)
0.01
0.01
0.02
0.02
0.02
应付托管费(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
资产总计(万元)
459.14
652.57
716.92
747.75
775.17
负债合计(万元)
3.31
0.92
0.84
0.89
12.52
所有者权益合计(万元)
455.83
651.65
716.08
746.86
762.65
未分配利润(万元)
113.60
-1.20
-7.27
-72.12
-96.21
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
利息收入(万元)
0.12
0.07
0.17
0.09
171.75
投资收益(万元)
63.37
5.38
8.02
-1.49
-145.84
公允价值变动收益(万元)
64.88
2.11
81.88
23.05
-45.83
其它收入(万元)
0.20
0.04
0.05
0.02
0.01
收入合计(万元)
128.56
7.59
90.12
21.67
-19.92
管理人报酬(万元)
0.15
0.09
0.21
0.11
55.01
托管费(万元)
0.03
0.02
0.04
0.02
11.00
其它费用(万元)
0.14
0.08
0.62
0.58
1.35
费用合计(万元)
1.95
1.11
2.88
1.71
93.70
利润总额(万元)
126.61
6.49
87.23
19.96
-113.62
净利润(万元)
126.61
6.49
87.23
19.96
-113.62
