资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2393.03 90.94%
债券 111.15 4.22%
银行存款和结算备付金 126.23 4.80%
其他资产 1.17 0.04%
资产总值:2631.57万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德明利 001309 0.04 39.60 1.55%
普冉股份 688766 0.05 38.33 1.50%
中际旭创 300308 0.02 25.40 1.00%
伟测科技 688372 0.12 22.32 0.88%
东芯股份 688110 0.11 22.41 0.88%
富创精密 688409 0.07 21.44 0.84%
宏和科技 603256 0.08 21.23 0.83%
剑桥科技 603083 0.08 20.39 0.80%
斯瑞新材 688102 0.43 20.29 0.80%
海目星 688559 0.23 19.30 0.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 67.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 9.54%
采矿业 0.01 2.08%
金融业 0.01 2.07%
批发和零售业 0.01 1.97%
科学研究和技术服务业 0.00 1.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.82%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.73%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.44%
租赁和商务服务业 0.00 1.18%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德明利 001309 0.06 23.57 0.82%
源杰科技 688498 0.02 20.11 0.70%
福晶科技 002222 0.26 17.69 0.62%
中孚实业 600595 2.47 17.81 0.62%
东威科技 688700 0.35 17.13 0.60%
日月股份 603218 1.11 15.98 0.56%
我武生物 300357 0.59 15.15 0.53%
德赛电池 000049 0.58 15.10 0.53%
移远通信 603236 0.20 14.84 0.52%
中熔电气 301031 0.11 14.65 0.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 63.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 10.17%
批发和零售业 0.01 2.39%
金融业 0.01 2.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.14%
采矿业 0.01 2.07%
租赁和商务服务业 0.00 1.66%
科学研究和技术服务业 0.00 1.65%
文化、体育和娱乐业 0.00 1.61%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.80 80.84 3.17%
国债2519 0.30 30.31 1.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 111.15 4.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%