资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2255.36 82.14%
债券 141.59 5.16%
银行存款和结算备付金 279.30 10.17%
其他资产 69.54 2.53%
资产总值:2745.79万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东芯股份 688110 0.18 20.49 0.76%
蔚蓝锂芯 002245 1.17 18.86 0.70%
杰普特 688025 0.04 16.78 0.62%
嘉元科技 688388 0.59 15.88 0.59%
中稀有色 600259 0.21 15.49 0.57%
日联科技 688531 0.12 14.95 0.55%
深圳机场 000089 2.15 14.38 0.53%
广合科技 001389 0.08 14.13 0.52%
派能科技 688063 0.34 14.07 0.52%
中电港 001287 0.62 14.01 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 57.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 7.55%
金融业 0.01 2.93%
批发和零售业 0.01 2.56%
采矿业 0.01 2.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.57%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.46%
科学研究和技术服务业 0.00 1.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.99%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德明利 001309 0.04 39.60 1.55%
普冉股份 688766 0.05 38.33 1.50%
中际旭创 300308 0.02 25.40 1.00%
伟测科技 688372 0.12 22.32 0.88%
东芯股份 688110 0.11 22.41 0.88%
富创精密 688409 0.07 21.44 0.84%
宏和科技 603256 0.08 21.23 0.83%
剑桥科技 603083 0.08 20.39 0.80%
斯瑞新材 688102 0.43 20.29 0.80%
海目星 688559 0.23 19.30 0.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 67.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 9.54%
采矿业 0.01 2.08%
金融业 0.01 2.07%
批发和零售业 0.01 1.97%
科学研究和技术服务业 0.00 1.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.82%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.73%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.44%
租赁和商务服务业 0.00 1.18%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.80 81.07 2.99%
国债2519 0.30 30.40 1.12%
26国债09 0.30 30.12 1.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 141.59 5.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%