财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
199.74 |
105.06 |
410.05 |
242.56 |
70.66 |
| 本期利润(万元) |
223.53 |
29.97 |
537.04 |
382.40 |
147.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.02 |
0.25 |
0.18 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.21 |
0.00 |
22.71 |
0.00 |
5.71 |
| 期末可供分配利润(万元) |
354.41 |
0.00 |
416.63 |
0.00 |
188.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.44 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1165.00 |
1511.21 |
2111.25 |
1986.92 |
3141.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.44 |
1.26 |
1.25 |
1.25 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
14.76 |
0.00 |
23.94 |
0.00 |
7.17 |
| 累计净值增长率(%) |
43.72 |
0.00 |
25.23 |
0.00 |
8.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
116.98 |
739.08 |
481.04 |
237.64 |
884.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
2504.18 |
2709.70 |
5099.49 |
3430.35 |
3862.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
2393.03 |
2649.50 |
4998.59 |
3430.35 |
3760.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
111.15 |
60.19 |
100.90 |
0.00 |
101.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.66 |
2.05 |
3.45 |
3.05 |
3.13 |
| 应付托管费(万元) |
0.31 |
0.39 |
0.65 |
0.57 |
0.59 |
| 资产总计(万元) |
2631.57 |
3489.15 |
5701.68 |
3723.36 |
4781.10 |
| 负债合计(万元) |
83.45 |
55.05 |
253.40 |
93.72 |
63.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
2548.12 |
3434.10 |
5448.28 |
3629.64 |
4717.93 |
| 未分配利润(万元) |
786.53 |
702.31 |
433.42 |
50.37 |
-750.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.28 |
1.43 |
0.84 |
2.22 |
1.19 |
| 投资收益(万元) |
420.52 |
782.93 |
162.35 |
189.66 |
-347.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13.26 |
189.20 |
137.47 |
-51.40 |
-361.84 |
| 其它收入(万元) |
0.37 |
26.33 |
25.60 |
16.66 |
7.97 |
| 收入合计(万元) |
434.42 |
999.89 |
326.26 |
157.14 |
-700.53 |
| 管理人报酬(万元) |
11.55 |
35.66 |
20.51 |
36.04 |
17.43 |
| 托管费(万元) |
2.17 |
6.69 |
3.85 |
6.76 |
3.27 |
| 其它费用(万元) |
0.14 |
6.48 |
3.23 |
6.40 |
5.15 |
| 费用合计(万元) |
16.82 |
58.22 |
32.66 |
55.80 |
28.57 |
| 利润总额(万元) |
417.60 |
941.66 |
293.60 |
101.34 |
-729.11 |
| 净利润(万元) |
417.60 |
941.66 |
293.60 |
101.34 |
-729.11 |
