资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16703.92 80.06%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4137.36 19.83%
其他资产 23.76 0.11%
资产总值:20865.04万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海康威视 002415 47.97 1459.21 7.03%
柏楚电子 688188 9.96 1288.71 6.21%
恒生电子 600570 44.78 1143.18 5.50%
分众传媒 002027 170.53 1116.97 5.38%
北方华创 002371 2.39 1066.99 5.14%
中芯国际 688981 11.22 1055.47 5.08%
中控技术 688777 15.79 1017.42 4.90%
华峰测控 688200 3.64 957.51 4.61%
吉比特 603444 2.55 924.88 4.45%
复旦微电 688385 10.33 688.08 3.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.85 40.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48 23.09%
文化、体育和娱乐业 0.19 9.16%
租赁和商务服务业 0.11 5.38%
金融业 0.04 1.96%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
柏楚电子 688188 15.13 2055.68 8.53%
中芯国际 688981 16.26 1997.46 8.29%
海康威视 002415 65.70 1960.43 8.13%
北方华创 002371 3.42 1568.68 6.51%
恒生电子 600570 49.67 1497.49 6.21%
华峰测控 688200 7.70 1465.36 6.08%
复旦微电 688385 17.25 1271.48 5.28%
分众传媒 002027 167.45 1234.11 5.12%
传音控股 688036 16.94 1120.48 4.65%
吉比特 603444 2.55 1080.82 4.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.32 54.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.58 24.19%
金融业 0.16 6.78%
租赁和商务服务业 0.12 5.12%
文化、体育和娱乐业 0.04 1.66%