财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.28 |
0.79 |
6.34 |
6.52 |
0.17 |
| 本期利润(万元) |
1.46 |
-7.52 |
13.11 |
23.12 |
0.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.07 |
0.13 |
0.23 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.65 |
0.00 |
12.07 |
0.00 |
0.47 |
| 期末可供分配利润(万元) |
14.52 |
0.00 |
11.29 |
0.00 |
5.10 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.30 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
63.01 |
57.74 |
85.53 |
106.46 |
90.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.11 |
1.15 |
1.29 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
12.79 |
0.00 |
11.30 |
0.00 |
2.41 |
| 累计净值增长率(%) |
14.16 |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
-6.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2897.97 |
1918.57 |
3145.97 |
2382.86 |
2493.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
18870.23 |
22287.60 |
26970.57 |
27136.42 |
20355.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
18870.23 |
22287.60 |
26970.57 |
27136.42 |
20355.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.27 |
24.45 |
28.85 |
30.17 |
23.67 |
| 应付托管费(万元) |
3.38 |
4.08 |
4.81 |
5.03 |
3.94 |
| 资产总计(万元) |
21796.80 |
24234.95 |
30153.86 |
29548.56 |
22853.18 |
| 负债合计(万元) |
108.40 |
134.97 |
251.41 |
90.53 |
50.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
21688.40 |
24099.98 |
29902.46 |
29458.03 |
22802.47 |
| 未分配利润(万元) |
5193.33 |
3383.61 |
1908.78 |
1159.65 |
-4510.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.02 |
8.47 |
4.97 |
9.44 |
4.12 |
| 投资收益(万元) |
466.68 |
1795.42 |
314.34 |
-1307.60 |
-1448.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2402.92 |
1874.58 |
631.44 |
5009.06 |
-895.69 |
| 其它收入(万元) |
2.35 |
19.60 |
11.49 |
6.90 |
1.40 |
| 收入合计(万元) |
2876.97 |
3698.07 |
962.24 |
3717.79 |
-2338.83 |
| 管理人报酬(万元) |
132.89 |
337.56 |
176.05 |
302.94 |
146.58 |
| 托管费(万元) |
22.15 |
56.26 |
29.34 |
50.49 |
24.43 |
| 其它费用(万元) |
9.08 |
18.19 |
8.97 |
17.99 |
10.67 |
| 费用合计(万元) |
164.30 |
412.44 |
214.58 |
372.35 |
182.51 |
| 利润总额(万元) |
2712.67 |
3285.63 |
747.67 |
3345.44 |
-2521.34 |
| 净利润(万元) |
2712.67 |
3285.63 |
747.67 |
3345.44 |
-2521.34 |
