资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 6337.69 40.24%
银行存款和结算备付金 3118.86 19.80%
其他资产 6291.88 39.95%
资产总值:15748.43万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 22.80 2305.43 2.10%
25国债08 20.00 2020.19 1.84%
25国债13 20.00 2012.06 1.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6337.69 5.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%