资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 8105.75 64.65%
银行存款和结算备付金 1299.44 10.36%
其他资产 3132.43 24.98%
资产总值:12537.62万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 60.00 6051.94 3.45%
26国债14 20.00 2002.37 1.14%
国开2003 0.50 51.44 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 8054.32 4.59%
金融债券 51.44 0.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%