我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
83.37 |
106.74 |
5.20 |
8.75 |
-0.56 |
| 本期利润(万元) |
340.07 |
165.17 |
111.49 |
27.94 |
-11.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.06 |
0.14 |
0.07 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.46 |
0.00 |
6.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
173.49 |
0.00 |
5.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5727.18 |
4834.13 |
2338.30 |
461.08 |
395.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.17 |
1.14 |
1.05 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.70 |
0.00 |
4.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.13 |
0.00 |
4.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
371.46 |
20.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
10147.72 |
1870.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
513.41 |
90.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.46 |
0.06 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
11501.83 |
2008.35 |
| 负债合计(万元) |
967.22 |
133.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
10534.61 |
1874.41 |
| 未分配利润(万元) |
1553.95 |
88.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.96 |
0.39 |
| 投资收益(万元) |
161.87 |
27.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
151.91 |
65.25 |
| 其它收入(万元) |
2.61 |
1.32 |
| 收入合计(万元) |
317.34 |
94.45 |
| 管理人报酬(万元) |
1.46 |
0.50 |
| 托管费(万元) |
0.29 |
0.10 |
| 其它费用(万元) |
0.50 |
1.05 |
| 费用合计(万元) |
7.47 |
2.50 |
| 利润总额(万元) |
309.87 |
91.95 |
| 净利润(万元) |
309.87 |
91.95 |
