资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18723.83 83.25%
债券 552.50 2.46%
银行存款和结算备付金 2071.32 9.21%
其他资产 1143.25 5.08%
资产总值:22490.90万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 84.60 2490.62 12.86%
山东黄金 600547 47.70 1876.04 9.68%
中金黄金 600489 76.76 1683.35 8.69%
招金矿业 01818 45.70 1304.27 6.73%
赤峰黄金 600988 43.92 1299.15 6.71%
山金国际 000975 43.97 1003.84 5.18%
紫金矿业 02899 30.80 916.70 4.73%
山东黄金 01787 26.32 887.82 4.58%
铜陵有色 000630 123.74 663.25 3.42%
湖南黄金 002155 28.88 647.98 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.99 50.97%
材料 0.45 23.12%
制造业 0.27 13.79%
非必需消费品 0.10 5.12%
批发和零售业 0.07 3.65%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 39.81 776.29 11.37%
山东黄金 600547 22.45 716.83 10.50%
中金黄金 600489 36.12 528.44 7.74%
赤峰黄金 600988 20.67 514.27 7.53%
招金矿业 01818 21.50 399.98 5.86%
山金国际 000975 20.69 391.87 5.74%
山东黄金 01787 10.68 265.28 3.88%
紫金矿业 02899 14.40 263.30 3.86%
湖南黄金 002155 13.59 242.51 3.55%
周大福 01929 17.40 212.95 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.35 50.70%
材料 0.13 19.45%
制造业 0.09 13.37%
非必需消费品 0.05 7.04%
批发和零售业 0.03 4.90%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国债2513 2.50 250.49 1.29%
25国债13 1.00 100.20 0.52%
国债2508 0.80 80.51 0.42%
24国债21 0.80 80.99 0.42%
25国债01 0.40 40.31 0.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 552.50 2.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%