资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33480.30 84.47%
债券 1248.05 3.15%
银行存款和结算备付金 3687.80 9.30%
其他资产 1218.09 3.07%
资产总值:39634.25万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 113.12 3899.28 11.07%
山东黄金 600547 81.45 3152.93 8.95%
中金黄金 600489 131.09 3062.26 8.69%
赤峰黄金 600988 74.99 2342.69 6.65%
招金矿业 01818 77.40 2149.01 6.10%
山金国际 000975 75.09 1826.94 5.18%
山东黄金 01787 44.58 1393.03 3.95%
紫金矿业 02899 40.80 1314.12 3.73%
紫金黄金国际 02259 8.39 1106.39 3.14%
湖南黄金 002155 49.31 1039.86 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 1.72 48.92%
材料 0.80 22.67%
制造业 0.49 14.01%
非必需消费品 0.20 5.65%
批发和零售业 0.13 3.76%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 84.60 2490.62 12.86%
山东黄金 600547 47.70 1876.04 9.68%
中金黄金 600489 76.76 1683.35 8.69%
招金矿业 01818 45.70 1304.27 6.73%
赤峰黄金 600988 43.92 1299.15 6.71%
山金国际 000975 43.97 1003.84 5.18%
紫金矿业 02899 30.80 916.70 4.73%
山东黄金 01787 26.32 887.82 4.58%
铜陵有色 000630 123.74 663.25 3.42%
湖南黄金 002155 28.88 647.98 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.99 50.97%
材料 0.45 23.12%
制造业 0.27 13.79%
非必需消费品 0.10 5.12%
批发和零售业 0.07 3.65%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 3.60 362.17 1.03%
25国债19 2.90 290.94 0.83%
25国债08 2.60 262.63 0.75%
国债2513 2.50 251.51 0.71%
国债2508 0.80 80.81 0.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1248.05 3.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%