资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 122026.35 91.21%
债券 3257.85 2.44%
银行存款和结算备付金 6457.25 4.83%
其他资产 2038.19 1.52%
资产总值:133779.64万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 374.15 12242.22 9.61%
中金黄金 600489 433.55 11580.25 9.09%
山东黄金 600547 269.40 10843.40 8.51%
赤峰黄金 600988 248.04 10703.05 8.40%
山金国际 000975 248.36 7371.41 5.79%
招金矿业 01818 257.25 7209.39 5.66%
湖南黄金 002155 163.06 5038.67 3.96%
紫金黄金国际 02259 27.88 4285.76 3.36%
山东黄金 01787 148.12 4229.65 3.32%
紫金矿业 02899 135.80 4119.92 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 6.65 52.22%
材料 2.73 21.43%
制造业 1.75 13.77%
非必需消费品 0.62 4.84%
批发和零售业 0.45 3.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 113.12 3899.28 11.07%
山东黄金 600547 81.45 3152.93 8.95%
中金黄金 600489 131.09 3062.26 8.69%
赤峰黄金 600988 74.99 2342.69 6.65%
招金矿业 01818 77.40 2149.01 6.10%
山金国际 000975 75.09 1826.94 5.18%
山东黄金 01787 44.58 1393.03 3.95%
紫金矿业 02899 40.80 1314.12 3.73%
紫金黄金国际 02259 8.39 1106.39 3.14%
湖南黄金 002155 49.31 1039.86 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 1.72 48.92%
材料 0.80 22.67%
制造业 0.49 14.01%
非必需消费品 0.20 5.65%
批发和零售业 0.13 3.76%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 15.90 1594.20 1.25%
25国债19 10.40 1047.85 0.82%
25国债13 3.60 363.42 0.29%
国债2513 2.50 252.38 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3257.85 2.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%