财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
842.61 |
302.35 |
144.84 |
13.10 |
| 本期利润(万元) |
2095.51 |
1335.08 |
644.01 |
369.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.59 |
0.44 |
0.32 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
39.97 |
0.00 |
28.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1539.16 |
0.00 |
183.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.22 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12524.38 |
7242.15 |
3475.29 |
2426.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.75 |
1.70 |
1.28 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
86.79 |
0.00 |
36.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
75.43 |
0.00 |
28.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2722.39 |
425.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
34728.36 |
6639.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
33480.30 |
6518.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
1248.05 |
120.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.78 |
1.84 |
| 应付托管费(万元) |
2.95 |
0.46 |
| 资产总计(万元) |
39634.25 |
7202.22 |
| 负债合计(万元) |
4397.12 |
373.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
35237.13 |
6828.61 |
| 未分配利润(万元) |
15117.35 |
1509.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.23 |
0.96 |
| 投资收益(万元) |
2111.04 |
259.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2476.45 |
589.30 |
| 其它收入(万元) |
57.61 |
8.91 |
| 收入合计(万元) |
4651.33 |
858.72 |
| 管理人报酬(万元) |
50.01 |
7.51 |
| 托管费(万元) |
12.50 |
1.88 |
| 其它费用(万元) |
15.77 |
1.02 |
| 费用合计(万元) |
90.32 |
11.91 |
| 利润总额(万元) |
4561.01 |
846.81 |
| 净利润(万元) |
4561.01 |
846.81 |
