鹏华弘泰混合A(206001)_资产配置

鹏华弘泰混合A206001PENGHUA HONG THAI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	964.16	4.05%
债券	21402.71	89.93%
银行存款和结算备付金	333.16	1.40%
其他资产	1098.62	4.62%

资产总值：23798.65万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	18.49	80.62	0.44%
招商公路	001965	5.80	68.79	0.38%
建设银行	601939	7.12	52.69	0.29%
中国广核	003816	11.01	50.98	0.28%
皖能电力	000543	5.48	48.50	0.27%
中国核电	601985	3.76	40.08	0.22%
长江电力	600900	1.40	40.49	0.22%
洪城环境	600461	3.26	37.75	0.21%
浙能电力	600023	5.06	35.98	0.20%
东方电气	600875	1.92	35.42	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.08%
金融业	0.02	1.09%
制造业	0.02	1.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.18%
房地产业	0.00	0.09%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	4.10	102.21	0.57%
中国铝业	601600	10.18	75.33	0.42%
紫金矿业	601899	4.01	67.45	0.38%
神火股份	000933	3.34	66.47	0.37%
招商公路	001965	5.80	65.54	0.37%
农业银行	601288	15.19	64.25	0.36%
山东高速	600350	6.64	56.84	0.32%
国投电力	600886	3.58	53.88	0.30%
宝钢股份	600019	7.84	52.06	0.29%
大秦铁路	601006	6.46	47.55	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.58%
制造业	0.04	2.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.70%
采矿业	0.02	0.91%
金融业	0.01	0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天键股份	301383	0.81	52.65	0.30%
立讯精密	002475	1.45	49.95	0.28%
长江电力	600900	2.05	47.85	0.27%
平煤股份	601666	3.31	38.26	0.22%
中国船舶	600150	1.23	36.21	0.21%
贵州茅台	600519	0.02	34.52	0.20%
中国电信	601728	6.61	35.76	0.20%
恒瑞医药	600276	0.73	33.02	0.19%
中信证券	600030	1.65	33.61	0.19%
城建发展	600266	6.05	29.28	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	4.51%
采矿业	0.02	0.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.89%
金融业	0.01	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.42%
房地产业	0.01	0.29%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.18%
建筑业	0.00	0.16%
科学研究和技术服务业	0.00	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	22.93	82.55	0.46%
建设银行	601939	13.05	82.22	0.46%
城建发展	600266	9.54	60.29	0.33%
北方华创	002371	0.24	57.91	0.32%
中信证券	600030	2.65	57.40	0.32%
中国太保	601601	1.98	56.61	0.31%
中国平安	601318	1.04	50.23	0.28%
北新建材	000786	1.49	44.77	0.25%
兴业证券	601377	7.06	45.33	0.25%
陕西煤业	601225	2.39	44.12	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	4.34%
金融业	0.05	2.73%
采矿业	0.02	0.87%
房地产业	0.01	0.74%
建筑业	0.01	0.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.19%
住宿和餐饮业	0.00	0.18%
批发和零售业	0.00	0.16%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.10%
租赁和商务服务业	0.00	0.05%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22广州银行二级资本债01	10.00	1097.50	6.01%
23广州农商行二级资本债01	10.00	1097.18	6.01%
21成都农商二级01	10.00	1077.11	5.90%
20光大银行永续债	10.00	1066.35	5.84%
23农发20	10.00	1062.66	5.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13313.31	72.89%
企业债	4092.00	22.40%
国家债券	943.95	5.17%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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