我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
328.75 |
66.61 |
-57.32 |
-38.09 |
80.87 |
| 本期利润(万元) |
688.81 |
348.25 |
49.50 |
-130.95 |
175.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.03 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
1.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
13216.93 |
0.00 |
12663.49 |
0.00 |
13169.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.99 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
0.95 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16289.14 |
15980.06 |
15768.36 |
16018.42 |
16367.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.19 |
1.17 |
1.17 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
4.40 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
1.06 |
| 累计净值增长率(%) |
21.67 |
0.00 |
16.54 |
0.00 |
17.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
121.17 |
253.82 |
284.27 |
216.12 |
206.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
22366.87 |
20849.17 |
21847.23 |
16953.17 |
20523.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
964.16 |
1547.46 |
1598.83 |
1739.64 |
1466.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
21402.71 |
19301.71 |
20248.40 |
15213.53 |
19057.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.91 |
8.99 |
9.27 |
9.97 |
10.64 |
| 应付托管费(万元) |
2.97 |
3.00 |
3.86 |
4.15 |
4.43 |
| 资产总计(万元) |
23798.65 |
21568.29 |
22504.60 |
19517.97 |
21239.91 |
| 负债合计(万元) |
5534.07 |
3907.15 |
3828.47 |
109.75 |
99.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
18264.58 |
17661.14 |
18676.13 |
19408.21 |
21140.30 |
| 未分配利润(万元) |
13590.22 |
12955.22 |
13542.34 |
13778.50 |
14660.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.72 |
14.71 |
9.28 |
26.62 |
15.51 |
| 投资收益(万元) |
478.06 |
179.92 |
212.73 |
328.91 |
279.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
402.45 |
122.41 |
110.12 |
-196.16 |
145.55 |
| 其它收入(万元) |
0.73 |
0.63 |
0.20 |
1.23 |
0.82 |
| 收入合计(万元) |
887.96 |
317.67 |
332.33 |
160.61 |
440.90 |
| 管理人报酬(万元) |
53.35 |
111.77 |
56.97 |
130.13 |
68.99 |
| 托管费(万元) |
17.78 |
42.24 |
23.74 |
54.22 |
28.75 |
| 其它费用(万元) |
10.70 |
21.26 |
10.89 |
22.08 |
10.95 |
| 费用合计(万元) |
120.41 |
260.82 |
130.23 |
249.25 |
133.41 |
| 利润总额(万元) |
767.55 |
56.85 |
202.09 |
-88.64 |
307.49 |
| 净利润(万元) |
767.55 |
56.85 |
202.09 |
-88.64 |
307.49 |
