资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 109185.21 93.20%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7064.02 6.03%
其他资产 897.36 0.77%
资产总值:117146.59万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 30.68 11269.04 9.47%
阳光电源 300274 65.68 11233.22 9.44%
鹏辉能源 300438 178.87 9519.46 8.00%
璞泰来 603659 269.95 7380.43 6.20%
德业股份 605117 68.79 5929.60 4.98%
立讯精密 002475 83.96 4761.14 4.00%
生益科技 600183 53.53 3822.58 3.21%
鼎胜新材 603876 249.70 3748.00 3.15%
尚太科技 001301 42.30 3629.85 3.05%
亿纬锂能 300014 54.47 3581.95 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.82 90.95%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.10%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 88.82 14386.42 10.49%
宁德时代 300750 34.03 13681.71 9.98%
鹏辉能源 300438 160.98 6567.98 4.79%
立讯精密 002475 98.77 6389.17 4.66%
亿纬锂能 300014 63.88 5813.08 4.24%
璞泰来 603659 182.15 5632.08 4.11%
福斯特 603806 306.63 4814.01 3.51%
天赐材料 002709 117.00 4465.89 3.26%
派能科技 688063 56.51 4195.55 3.06%
科达利 002850 20.83 4076.43 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.71 92.69%
采矿业 0.21 1.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.07%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 1.87 186.90 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 186.90 0.17%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%