资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 88828.10 82.35%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 18982.00 17.60%
其他资产 56.09 0.05%
资产总值:107866.19万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 33.85 9854.68 9.16%
德业股份 605117 113.79 8893.87 8.27%
鹏辉能源 300438 178.20 8744.27 8.13%
璞泰来 603659 269.95 5790.43 5.38%
鼎胜新材 603876 299.17 5157.62 4.79%
阳光电源 300274 53.35 4400.51 4.09%
科达利 002850 27.42 4272.60 3.97%
中际旭创 300308 5.12 4139.21 3.85%
北方华创 002371 5.25 3233.84 3.01%
三环集团 300408 26.46 3104.61 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.79 81.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 0.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鹏辉能源 300438 148.48 12301.57 9.63%
阳光电源 300274 73.20 11639.63 9.11%
宁德时代 300750 28.18 11075.85 8.67%
德业股份 605117 85.58 9086.94 7.11%
三环集团 300408 47.44 7917.82 6.20%
璞泰来 603659 269.95 7809.65 6.11%
中际旭创 300308 5.12 6502.40 5.09%
鼎胜新材 603876 217.49 5656.91 4.43%
科达利 002850 27.42 5191.29 4.06%
澜起科技 688008 14.10 4370.36 3.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.41 89.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 1.87 186.90 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 186.90 0.17%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%