财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
22333.93 |
13623.38 |
5332.57 |
6476.71 |
-6045.54 |
| 本期利润(万元) |
36822.63 |
9578.31 |
41736.59 |
49359.97 |
-2290.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.50 |
0.37 |
1.21 |
1.50 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
30.26 |
0.00 |
36.14 |
0.00 |
-2.03 |
| 期末可供分配利润(万元) |
26932.82 |
0.00 |
9057.36 |
0.00 |
-1693.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.23 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
127735.61 |
116386.51 |
118994.19 |
137108.03 |
102035.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.82 |
4.67 |
4.31 |
4.50 |
2.95 |
| 本期净值增长率(%) |
34.93 |
0.00 |
43.03 |
0.00 |
-2.16 |
| 累计净值增长率(%) |
481.70 |
0.00 |
331.10 |
0.00 |
194.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8022.23 |
6564.19 |
6172.51 |
8592.97 |
9077.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
114104.39 |
109185.21 |
89978.74 |
116496.49 |
149474.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
114104.39 |
109185.21 |
89978.74 |
116496.49 |
149474.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
123.66 |
122.28 |
97.75 |
151.06 |
168.82 |
| 应付托管费(万元) |
20.61 |
20.38 |
16.29 |
25.18 |
28.14 |
| 资产总计(万元) |
129949.92 |
120716.68 |
102320.59 |
143243.46 |
171966.10 |
| 负债合计(万元) |
2214.31 |
1722.49 |
285.14 |
1240.84 |
2672.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
127735.61 |
118994.19 |
102035.44 |
142002.61 |
169293.80 |
| 未分配利润(万元) |
105777.92 |
91393.60 |
67435.94 |
94882.24 |
113859.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
37.45 |
116.95 |
77.86 |
222.07 |
113.87 |
| 投资收益(万元) |
23101.51 |
6811.81 |
-5331.55 |
-27274.08 |
-27222.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14488.70 |
36404.02 |
3754.60 |
30809.57 |
30521.48 |
| 其它收入(万元) |
48.11 |
49.58 |
6.93 |
61.28 |
15.18 |
| 收入合计(万元) |
37675.77 |
43382.36 |
-1492.16 |
3818.84 |
3427.82 |
| 管理人报酬(万元) |
723.39 |
1395.22 |
677.08 |
1934.63 |
969.87 |
| 托管费(万元) |
120.57 |
232.54 |
112.85 |
322.44 |
161.64 |
| 其它费用(万元) |
9.19 |
18.01 |
8.85 |
17.84 |
11.25 |
| 费用合计(万元) |
853.14 |
1645.77 |
798.78 |
2274.91 |
1142.76 |
| 利润总额(万元) |
36822.63 |
41736.59 |
-2290.94 |
1543.93 |
2285.05 |
| 净利润(万元) |
36822.63 |
41736.59 |
-2290.94 |
1543.93 |
2285.05 |
