资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29080.31 82.38%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6207.79 17.59%
其他资产 12.28 0.03%
资产总值:35300.38万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 18.00 3012.12 8.56%
百济神州 688235 8.71 2302.96 6.54%
中国太保 601601 60.00 1863.60 5.29%
甘李药业 603087 20.27 1568.90 4.46%
迪哲医药 688192 25.93 1504.37 4.27%
普洛药业 000739 53.81 1492.66 4.24%
奕瑞科技 688301 17.00 1414.76 4.02%
科伦药业 002422 26.00 1062.10 3.02%
伊利股份 600887 38.00 1037.40 2.95%
海思科 002653 16.00 994.88 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.21 62.65%
科学研究和技术服务业 0.47 13.34%
金融业 0.22 6.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.39%
采矿业 0.00 0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 26.74 3329.40 8.73%
奕瑞科技 688301 26.40 3274.13 8.58%
迪哲医药 688192 69.13 2760.50 7.23%
百济神州 688235 8.55 2177.68 5.71%
首药控股 688197 53.07 1773.15 4.65%
我武生物 300357 73.47 1713.32 4.49%
复星医药 600196 72.30 1624.58 4.26%
纳微科技 688690 29.81 1314.73 3.45%
恒瑞医药 600276 24.36 1267.44 3.32%
山外山 688410 80.51 1156.10 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.75 72.05%
科学研究和技术服务业 0.33 8.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.03%
批发和零售业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%