财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1733.84 |
-917.87 |
7951.03 |
8166.96 |
731.19 |
| 本期利润(万元) |
-2396.57 |
-1408.46 |
11924.11 |
8839.13 |
8499.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
-0.09 |
0.63 |
0.47 |
0.42 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-5.82 |
0.00 |
25.40 |
0.00 |
19.39 |
| 期末可供分配利润(万元) |
18337.00 |
0.00 |
21567.87 |
0.00 |
17005.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.15 |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
0.88 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38159.04 |
39313.13 |
43754.81 |
51068.74 |
46368.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.40 |
2.46 |
2.56 |
2.87 |
2.41 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.06 |
0.00 |
28.90 |
0.00 |
21.38 |
| 累计净值增长率(%) |
140.10 |
0.00 |
155.60 |
0.00 |
140.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7324.53 |
8187.24 |
8185.21 |
4474.54 |
8391.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
30855.30 |
35980.26 |
39073.88 |
36581.58 |
36210.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
30855.30 |
35980.26 |
39073.88 |
36581.58 |
36210.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.93 |
45.89 |
46.57 |
44.49 |
46.19 |
| 应付托管费(万元) |
6.15 |
7.65 |
7.76 |
7.42 |
7.70 |
| 资产总计(万元) |
38430.19 |
44248.64 |
47296.61 |
41572.79 |
44657.28 |
| 负债合计(万元) |
271.15 |
493.83 |
928.50 |
189.45 |
137.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
38159.04 |
43754.81 |
46368.11 |
41383.34 |
44519.81 |
| 未分配利润(万元) |
22268.75 |
26635.91 |
27106.60 |
20518.43 |
22364.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.44 |
28.73 |
15.31 |
41.65 |
29.41 |
| 投资收益(万元) |
-1460.91 |
8574.00 |
1022.35 |
-6055.85 |
-5802.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-662.74 |
3973.08 |
7768.78 |
-6099.92 |
-6142.69 |
| 其它收入(万元) |
8.89 |
19.84 |
5.15 |
8.69 |
3.90 |
| 收入合计(万元) |
-2102.32 |
12595.65 |
8811.58 |
-12105.43 |
-11911.42 |
| 管理人报酬(万元) |
245.61 |
562.26 |
260.48 |
564.34 |
300.88 |
| 托管费(万元) |
40.93 |
93.71 |
43.41 |
94.06 |
50.15 |
| 其它费用(万元) |
7.71 |
15.56 |
7.72 |
15.56 |
9.98 |
| 费用合计(万元) |
294.25 |
671.54 |
311.61 |
673.96 |
361.01 |
| 利润总额(万元) |
-2396.57 |
11924.11 |
8499.96 |
-12779.38 |
-12272.43 |
| 净利润(万元) |
-2396.57 |
11924.11 |
8499.96 |
-12779.38 |
-12272.43 |
