我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-253.00 |
-6129.74 |
-3892.80 |
-11949.22 |
-3352.69 |
| 本期利润(万元) |
3767.20 |
-12272.43 |
-7129.21 |
-11537.85 |
-5777.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.54 |
-0.31 |
-0.47 |
-0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-24.31 |
0.00 |
-16.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
19310.53 |
0.00 |
26775.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
47263.88 |
44519.81 |
50961.39 |
59698.68 |
61169.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.19 |
2.01 |
2.24 |
2.54 |
2.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-21.00 |
0.00 |
-15.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
100.90 |
0.00 |
154.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8391.76 |
3132.82 |
4602.95 |
6763.11 |
9591.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
36210.92 |
49665.77 |
62286.12 |
69880.86 |
75017.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
36210.92 |
49665.77 |
62286.12 |
69789.32 |
75017.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
91.53 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.19 |
62.83 |
85.20 |
95.93 |
98.45 |
| 应付托管费(万元) |
7.70 |
10.47 |
14.20 |
15.99 |
16.41 |
| 资产总计(万元) |
44657.28 |
59948.14 |
71069.22 |
76684.51 |
85943.66 |
| 负债合计(万元) |
137.47 |
249.46 |
2565.38 |
207.30 |
1211.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
44519.81 |
59698.68 |
68503.84 |
76477.21 |
84731.88 |
| 未分配利润(万元) |
22364.58 |
36220.47 |
44034.32 |
51140.88 |
59298.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.41 |
115.54 |
62.68 |
43.41 |
26.93 |
| 投资收益(万元) |
-5802.04 |
-10952.66 |
-4384.70 |
2720.37 |
3687.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6142.69 |
411.37 |
-318.34 |
-21821.55 |
-15508.08 |
| 其它收入(万元) |
3.90 |
13.97 |
8.82 |
28.05 |
18.00 |
| 收入合计(万元) |
-11911.42 |
-10411.78 |
-4631.53 |
-19029.73 |
-11775.79 |
| 管理人报酬(万元) |
300.88 |
947.99 |
563.30 |
1178.28 |
603.18 |
| 托管费(万元) |
50.15 |
158.00 |
93.88 |
196.38 |
100.53 |
| 其它费用(万元) |
9.98 |
20.08 |
9.96 |
20.08 |
10.95 |
| 费用合计(万元) |
361.01 |
1126.07 |
667.14 |
1394.74 |
714.66 |
| 利润总额(万元) |
-12272.43 |
-11537.85 |
-5298.68 |
-20424.47 |
-12490.45 |
| 净利润(万元) |
-12272.43 |
-11537.85 |
-5298.68 |
-20424.47 |
-12490.45 |
