资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4469.55 84.21%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 774.00 14.58%
其他资产 63.96 1.21%
资产总值:5307.52万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三人行 605168 8.86 443.27 8.56%
学大教育 000526 12.19 436.65 8.43%
智微智能 001339 6.19 431.36 8.33%
昂立教育 600661 46.90 430.07 8.31%
芒果超媒 300413 19.10 401.10 7.75%
中文在线 300364 16.52 386.07 7.46%
蜂助手 301382 8.48 308.08 5.95%
博纳影业 001330 43.22 284.39 5.49%
新迅达 300518 10.60 274.86 5.31%
易点天下 301171 7.34 239.26 4.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 25.31%
制造业 0.12 22.77%
教育 0.09 16.74%
文化、体育和娱乐业 0.07 12.95%
租赁和商务服务业 0.04 8.56%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 9.76 687.10 10.27%
国科微 300672 2.22 654.90 9.79%
智微智能 001339 6.19 632.81 9.46%
强瑞技术 301128 3.99 621.73 9.30%
致尚科技 301486 2.82 587.36 8.78%
利和兴 301013 8.11 585.95 8.76%
新迅达 300518 17.63 582.67 8.71%
领益智造 002600 32.85 569.62 8.52%
华勤技术 603296 7.17 532.37 7.96%
春秋电子 603890 15.40 425.35 6.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.55 82.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 8.71%
租赁和商务服务业 0.03 3.81%