我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-361.15 |
-1153.92 |
-241.54 |
729.48 |
-299.64 |
| 本期利润(万元) |
534.31 |
-489.39 |
146.21 |
535.55 |
-1417.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.08 |
0.03 |
0.08 |
-0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.27 |
0.00 |
6.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-398.33 |
0.00 |
785.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6974.97 |
6569.10 |
7101.91 |
7138.69 |
7837.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.10 |
1.21 |
1.18 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.76 |
0.00 |
6.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.40 |
0.00 |
18.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
453.38 |
820.62 |
1562.77 |
1280.29 |
1185.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
6101.80 |
6363.73 |
8047.72 |
6397.29 |
7998.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
6101.80 |
6363.73 |
8047.72 |
6397.29 |
7998.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.16 |
7.33 |
11.78 |
9.81 |
11.16 |
| 应付托管费(万元) |
1.03 |
1.22 |
1.96 |
1.63 |
1.86 |
| 资产总计(万元) |
6987.43 |
7208.71 |
9836.89 |
7697.78 |
9222.88 |
| 负债合计(万元) |
418.33 |
70.02 |
280.05 |
43.08 |
183.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
6569.10 |
7138.69 |
9556.84 |
7654.70 |
9039.11 |
| 未分配利润(万元) |
618.71 |
1110.38 |
2999.57 |
775.97 |
1557.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.54 |
4.53 |
2.19 |
5.02 |
2.72 |
| 投资收益(万元) |
-1110.39 |
842.47 |
1247.68 |
-968.17 |
-606.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
664.52 |
-193.93 |
1130.12 |
-1315.66 |
-1085.06 |
| 其它收入(万元) |
7.69 |
23.44 |
14.30 |
12.94 |
8.53 |
| 收入合计(万元) |
-436.64 |
676.51 |
2394.29 |
-2265.87 |
-1680.00 |
| 管理人报酬(万元) |
40.19 |
110.66 |
62.39 |
130.67 |
69.34 |
| 托管费(万元) |
6.70 |
18.44 |
10.40 |
21.78 |
11.56 |
| 其它费用(万元) |
5.87 |
11.86 |
5.81 |
11.75 |
8.03 |
| 费用合计(万元) |
52.75 |
140.96 |
78.60 |
164.20 |
88.93 |
| 利润总额(万元) |
-489.39 |
535.55 |
2315.69 |
-2430.07 |
-1768.93 |
| 净利润(万元) |
-489.39 |
535.55 |
2315.69 |
-2430.07 |
-1768.93 |
