财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
429.85 |
18.57 |
1705.91 |
1074.44 |
-374.28 |
| 本期利润(万元) |
1032.40 |
-1440.32 |
2073.59 |
1782.47 |
341.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.25 |
0.43 |
0.39 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.14 |
0.00 |
32.47 |
0.00 |
5.19 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2326.26 |
0.00 |
2272.61 |
0.00 |
203.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.68 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6687.96 |
8570.73 |
6686.65 |
6305.78 |
6314.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.95 |
1.50 |
1.62 |
1.64 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
20.70 |
0.00 |
34.95 |
0.00 |
3.50 |
| 累计净值增长率(%) |
95.30 |
0.00 |
61.80 |
0.00 |
24.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
249.05 |
961.97 |
362.87 |
935.38 |
453.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
6321.59 |
6311.27 |
5702.20 |
5770.97 |
6101.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
6321.59 |
6311.27 |
5702.20 |
5770.97 |
6101.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.44 |
6.40 |
6.04 |
7.71 |
6.16 |
| 应付托管费(万元) |
1.24 |
1.07 |
1.01 |
1.29 |
1.03 |
| 资产总计(万元) |
6831.66 |
7464.67 |
6395.67 |
7064.43 |
6987.43 |
| 负债合计(万元) |
143.70 |
778.02 |
81.54 |
61.17 |
418.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
6687.96 |
6686.65 |
6314.13 |
7003.27 |
6569.10 |
| 未分配利润(万元) |
3264.06 |
2555.19 |
1227.26 |
1163.87 |
618.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.57 |
1.86 |
1.05 |
3.00 |
1.54 |
| 投资收益(万元) |
413.96 |
1744.60 |
-360.28 |
-129.97 |
-1110.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
602.54 |
367.68 |
716.27 |
193.52 |
664.52 |
| 其它收入(万元) |
85.30 |
59.94 |
36.25 |
34.95 |
7.69 |
| 收入合计(万元) |
1103.38 |
2174.09 |
393.30 |
101.51 |
-436.64 |
| 管理人报酬(万元) |
56.18 |
76.87 |
39.40 |
80.39 |
40.19 |
| 托管费(万元) |
9.36 |
12.81 |
6.57 |
13.40 |
6.70 |
| 其它费用(万元) |
5.43 |
10.81 |
5.34 |
10.75 |
5.87 |
| 费用合计(万元) |
70.98 |
100.49 |
51.30 |
104.54 |
52.75 |
| 利润总额(万元) |
1032.40 |
2073.59 |
341.99 |
-3.03 |
-489.39 |
| 净利润(万元) |
1032.40 |
2073.59 |
341.99 |
-3.03 |
-489.39 |
