我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26691.72 90.93%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2648.09 9.02%
其他资产 15.77 0.05%
资产总值:29355.58万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 21.25 2720.71 8.18%
贵州茅台 600519 1.83 2685.32 8.07%
泸州老窖 000568 18.15 2604.34 7.83%
福耀玻璃 600660 36.46 1746.43 5.25%
海大集团 002311 34.55 1625.58 4.89%
迈瑞医疗 300760 5.26 1530.45 4.60%
人福医药 600079 84.11 1444.17 4.34%
潍柴动力 000338 72.66 1180.00 3.55%
石头科技 688169 2.92 1147.65 3.45%
新泉股份 603179 27.75 1088.99 3.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.42 72.73%
采矿业 0.09 2.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.00%
建筑业 0.03 0.78%
卫生和社会工作 0.02 0.61%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泸州老窖 000568 18.15 3350.31 9.38%
五粮液 000858 21.25 3261.92 9.13%
贵州茅台 600519 1.83 3116.31 8.72%
福耀玻璃 600660 38.80 1678.49 4.70%
人福医药 600079 84.11 1632.58 4.57%
海大集团 002311 34.55 1523.66 4.26%
迈瑞医疗 300760 5.26 1480.73 4.14%
潍柴动力 000338 72.66 1212.70 3.39%
新泉股份 603179 27.75 1191.95 3.34%
石头科技 688169 2.92 1001.40 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.71 75.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 2.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.25%
卫生和社会工作 0.03 0.83%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
精锻转债 1.56 187.74 0.42%
爱迪转债 0.13 18.21 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 205.95 0.46%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%