资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27940.52 87.58%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3955.18 12.40%
其他资产 7.58 0.02%
资产总值:31903.28万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 73.85 2970.25 9.40%
福耀玻璃 600660 34.59 2240.39 7.09%
海大集团 002311 28.70 1589.41 5.03%
山金国际 000975 59.54 1448.61 4.59%
贵州茅台 600519 0.60 826.31 2.62%
TCL科技 000100 156.41 710.10 2.25%
科伦药业 002422 23.67 694.71 2.20%
史丹利 002588 67.03 668.96 2.12%
世纪华通 002602 36.72 626.44 1.98%
长江电力 600900 22.43 609.87 1.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.17 68.69%
金融业 0.18 5.78%
采矿业 0.14 4.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 2.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 2.06%
文化、体育和娱乐业 0.03 1.08%
租赁和商务服务业 0.03 1.05%
教育 0.03 0.96%
科学研究和技术服务业 0.03 0.95%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.49%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 72.17 2866.59 8.30%
福耀玻璃 600660 34.59 2539.25 7.35%
山金国际 000975 81.39 1858.13 5.38%
海大集团 002311 25.81 1645.91 4.77%
迈瑞医疗 300760 5.02 1233.58 3.57%
贵州茅台 600519 0.76 1097.43 3.18%
世纪华通 002602 50.91 1054.35 3.05%
安集科技 688019 3.89 887.74 2.57%
科伦药业 002422 23.67 869.40 2.52%
金海通 603061 6.13 766.25 2.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.70 78.06%
采矿业 0.24 6.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 3.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 2.49%
科学研究和技术服务业 0.04 1.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.99%
建筑业 0.03 0.73%
批发和零售业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
精锻转债 1.56 187.74 0.42%
爱迪转债 0.13 18.21 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 205.95 0.46%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%