财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2158.70 586.38 573.44 -234.67 -3101.13
本期利润(万元) 4860.03 4460.21 1466.90 582.53 -543.97
加权平均份额本期利润(元) 0.25 0.23 0.07 0.03 -0.02
加权平均净值利润率(%) 14.39 0.00 4.33 0.00 -1.60
期末可供分配利润(万元) 14397.02 0.00 13683.69 0.00 12209.24
期末可供分配份额利润(元) 0.84 0.00 0.67 0.00 0.60
期末基金资产净值(万元) 31585.86 34536.42 34166.39 34477.85 32573.91
期末基金份额净值(元) 1.84 1.90 1.67 1.63 1.60
本期净值增长率(%) 14.89 0.00 4.29 0.00 -0.89
累计净值增长率(%) 83.76 0.00 66.81 0.00 59.95
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 3939.31 6742.01 3523.38 2252.91 1837.46
交易性金融资产(万元) 27940.52 28010.58 28894.93 26691.72 31315.96
其中:股票投资(万元) 27940.52 28010.58 28894.93 26691.72 31315.96
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 32.65 33.93 33.70 33.99 38.88
应付托管费(万元) 5.44 5.65 5.62 5.67 6.48
资产总计(万元) 31903.28 34769.11 34284.31 33359.18 38318.20
负债合计(万元) 317.42 602.72 1710.40 95.63 80.17
所有者权益合计(万元) 31585.86 34166.39 32573.91 33263.56 38238.03
未分配利润(万元) 14397.02 13683.69 12209.24 11451.69 14545.61
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 27.38 19.85 76.52 44.72 89.96
投资收益(万元) 2618.42 795.84 -2688.86 -1330.82 -731.30
公允价值变动收益(万元) 2701.33 893.46 2557.16 -574.16 -1751.68
其它收入(万元) 2.13 0.83 5.88 4.63 7.32
收入合计(万元) 5349.26 1709.99 -49.30 -1855.63 -2385.70
管理人报酬(万元) 404.94 201.19 409.37 212.35 569.56
托管费(万元) 67.49 33.53 68.23 35.39 94.93
其它费用(万元) 16.80 8.37 17.07 9.21 18.76
费用合计(万元) 489.23 243.09 494.67 256.94 683.25
利润总额(万元) 4860.03 1466.90 -543.97 -2112.57 -3068.95
净利润(万元) 4860.03 1466.90 -543.97 -2112.57 -3068.95