财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 11892.46 2627.99 2158.70 586.38 573.44
本期利润(万元) 44837.30 -412.07 4860.03 4460.21 1466.90
加权平均份额本期利润(元) 1.90 -0.02 0.25 0.23 0.07
加权平均净值利润率(%) 78.73 0.00 14.39 0.00 4.33
期末可供分配利润(万元) 63320.80 0.00 14397.02 0.00 13683.69
期末可供分配份额利润(元) 1.60 0.00 0.84 0.00 0.67
期末基金资产净值(万元) 136798.67 45666.48 31585.86 34536.42 34166.39
期末基金份额净值(元) 3.46 1.92 1.84 1.90 1.67
本期净值增长率(%) 88.32 0.00 14.89 0.00 4.29
累计净值增长率(%) 246.06 0.00 83.76 0.00 66.81
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 15337.51 3939.31 6742.01 3523.38 2252.91
交易性金融资产(万元) 126325.68 27940.52 28010.58 28894.93 26691.72
其中:股票投资(万元) 126325.68 27940.52 28010.58 28894.93 26691.72
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 96.59 32.65 33.93 33.70 33.99
应付托管费(万元) 16.10 5.44 5.65 5.62 5.67
资产总计(万元) 142509.24 31903.28 34769.11 34284.31 33359.18
负债合计(万元) 5710.57 317.42 602.72 1710.40 95.63
所有者权益合计(万元) 136798.67 31585.86 34166.39 32573.91 33263.56
未分配利润(万元) 97268.78 14397.02 13683.69 12209.24 11451.69
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 13.57 27.38 19.85 76.52 44.72
投资收益(万元) 12207.11 2618.42 795.84 -2688.86 -1330.82
公允价值变动收益(万元) 32944.84 2701.33 893.46 2557.16 -574.16
其它收入(万元) 70.06 2.13 0.83 5.88 4.63
收入合计(万元) 45235.57 5349.26 1709.99 -49.30 -1855.63
管理人报酬(万元) 333.23 404.94 201.19 409.37 212.35
托管费(万元) 55.54 67.49 33.53 68.23 35.39
其它费用(万元) 9.51 16.80 8.37 17.07 9.21
费用合计(万元) 398.27 489.23 243.09 494.67 256.94
利润总额(万元) 44837.30 4860.03 1466.90 -543.97 -2112.57
净利润(万元) 44837.30 4860.03 1466.90 -543.97 -2112.57