财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1629.21 782.37 4304.93 2096.38 1819.33
本期利润(万元) 5689.32 -2445.14 6807.08 5446.75 360.95
加权平均份额本期利润(元) 0.10 -0.04 0.17 0.18 0.01
加权平均净值利润率(%) 7.83 0.00 15.04 0.00 0.62
期末可供分配利润(万元) 3346.44 0.00 1912.94 0.00 -3154.65
期末可供分配份额利润(元) 0.06 0.00 0.03 0.00 -0.06
期末基金资产净值(万元) 74244.20 68955.18 73983.49 17700.32 54769.36
期末基金份额净值(元) 1.41 1.26 1.30 1.30 1.11
本期净值增长率(%) 8.11 0.00 18.45 0.00 0.84
累计净值增长率(%) 51.40 0.00 40.04 0.00 19.22
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 7272.31 7822.07 9978.42 13947.83 16246.93
交易性金融资产(万元) 135856.78 135722.36 175738.10 246288.84 235127.47
其中:股票投资(万元) 0.00 168.53 155.79 167.13 320.16
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 0.88 0.98 1.20 1.78 7.36
应付托管费(万元) 0.29 0.33 0.40 0.59 1.47
资产总计(万元) 143196.49 143659.13 186206.66 260826.42 254097.36
负债合计(万元) 163.58 394.53 682.28 967.24 1391.66
所有者权益合计(万元) 143032.90 143264.60 185524.38 259859.19 252705.70
未分配利润(万元) 44433.30 36559.62 25354.62 33973.52 5396.14
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 13.04 38.89 22.82 68.31 32.18
投资收益(万元) 3277.96 19767.89 7065.39 3199.63 -4700.39
公允价值变动收益(万元) 7932.45 8908.48 -4950.55 25851.75 -136.79
其它收入(万元) 5.90 104.93 49.18 271.56 28.13
收入合计(万元) 11229.35 28820.19 2186.85 29391.26 -4776.88
管理人报酬(万元) 5.39 14.90 8.54 51.63 26.60
托管费(万元) 1.80 4.97 2.85 11.05 5.32
其它费用(万元) 8.45 17.05 8.70 17.56 10.97
费用合计(万元) 99.87 198.53 103.58 187.26 58.22
利润总额(万元) 11129.48 28621.66 2083.26 29203.99 -4835.10
净利润(万元) 11129.48 28621.66 2083.26 29203.99 -4835.10