我要报告错误最新动态

最新净值:1.113 0.001(0.09%)

累计净值:1.617

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 鹏华沪深300ETF联接(LOF)C增长自成立以来,共分红 3
基金经理:苏俊杰 2022-10-22 每10份派现金 0.8
基金规模:9.51亿元 2022-06-23 每10份派现金 2.2
    鹏华沪深300ETF联接(LOF)C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.51 1.20 18.13 9.60 16.57
股票型名次 2513 2077 2157 1578 1261
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.19 33.41 0.01%
五粮液 000858 0.12 15.36 0.01%
比亚迪 002594 0.06 15.02 0.01%
迈瑞医疗 300760 0.05 14.55 0.01%
美的集团 000333 0.25 16.12 0.01%
泸州老窖 000568 0.05 7.17 0.00%
中际旭创 300308 0.05 6.89 0.00%
京东方A 000725 1.91 7.81 0.00%
格力电器 000651 0.25 9.80 0.00%
立讯精密 002475 0.25 9.83 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 0.10%
金融业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
房地产业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2023-09-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告