鹏扬元合量化股票A(007137)_资产配置

鹏扬元合量化股票A007137PENG YANGYUAN QUANTITATIVE OPTIMUM STOCK-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4347.70	85.43%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	594.14	11.67%
其他资产	147.27	2.89%

资产总值：5089.12万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.38	139.56	2.75%
新易盛	300502	0.26	112.03	2.21%
贵州茅台	600519	0.07	96.40	1.90%
中际旭创	300308	0.15	91.50	1.80%
中科曙光	603019	0.90	77.08	1.52%
华友钴业	603799	1.07	73.04	1.44%
TCL科技	000100	15.98	72.55	1.43%
美的集团	000333	0.89	69.55	1.37%
泸州老窖	000568	0.60	69.73	1.37%
平安银行	000001	6.11	69.72	1.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	57.41%
金融业	0.07	13.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.87%
采矿业	0.01	1.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.91%
建筑业	0.01	1.14%
租赁和商务服务业	0.00	0.97%
房地产业	0.00	0.79%
科学研究和技术服务业	0.00	0.74%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.41	164.82	2.51%
美的集团	000333	2.08	151.13	2.30%
贵州茅台	600519	0.09	129.96	1.98%
中科曙光	603019	1.02	121.64	1.85%
江苏银行	600919	10.61	106.42	1.62%
平安银行	000001	8.85	100.36	1.53%
招商银行	600036	2.37	95.77	1.46%
京东方A	000725	20.36	84.70	1.29%
中国人保	601319	10.25	79.85	1.22%
中国中车	601766	10.60	79.18	1.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	57.11%
金融业	0.09	13.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.82%
采矿业	0.02	3.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.34%
科学研究和技术服务业	0.01	2.12%
建筑业	0.01	1.87%
房地产业	0.01	1.19%
批发和零售业	0.01	0.92%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.18	253.71	4.08%
美的集团	000333	2.24	161.73	2.60%
中国中车	601766	19.75	139.04	2.24%
胜宏科技	300476	1.01	135.72	2.18%
招商银行	600036	2.57	118.09	1.90%
北方华创	002371	0.26	114.97	1.85%
京沪高铁	601816	20.00	115.00	1.85%
京东方A	000725	28.33	113.04	1.82%
平安银行	000001	8.89	107.30	1.73%
分众传媒	002027	14.29	104.32	1.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	54.34%
金融业	0.09	13.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	5.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.64%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.92%
租赁和商务服务业	0.01	1.76%
采矿业	0.01	1.66%
批发和零售业	0.01	1.31%
建筑业	0.01	1.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.75	189.71	2.53%
中国人寿	601628	4.27	160.55	2.14%
TCL科技	000100	36.04	160.38	2.14%
比亚迪	002594	0.42	157.46	2.10%
京东方A	000725	37.49	155.58	2.08%
药明康德	603259	2.23	150.12	2.00%
海天味业	603288	3.18	129.04	1.72%
贵州茅台	600519	0.08	124.88	1.67%
中国石油	601857	14.91	122.56	1.64%
三环集团	300408	2.96	117.33	1.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	52.02%
金融业	0.11	14.37%
采矿业	0.05	6.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.29%
科学研究和技术服务业	0.02	3.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.31%
建筑业	0.02	2.02%
租赁和商务服务业	0.01	1.99%
房地产业	0.00	0.47%

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
亿纬转债	0.03	2.94	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	2.94	0.04%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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