我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
32.80 |
-325.16 |
-138.87 |
-138.76 |
-144.78 |
| 本期利润(万元) |
12.55 |
-98.83 |
-158.00 |
25.61 |
46.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.09 |
-0.14 |
0.02 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.89 |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
48.34 |
0.00 |
174.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1289.22 |
1313.22 |
1130.11 |
1324.45 |
1298.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.01 |
1.15 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.39 |
0.00 |
3.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.52 |
0.00 |
41.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
492.60 |
3.05 |
4.67 |
10.23 |
10.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
5341.94 |
6190.69 |
7006.01 |
5897.04 |
6380.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
5018.35 |
5835.05 |
6623.40 |
5572.40 |
6026.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
323.59 |
355.64 |
382.61 |
324.64 |
354.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.82 |
4.19 |
5.08 |
3.63 |
4.30 |
| 应付托管费(万元) |
0.96 |
1.31 |
1.59 |
1.13 |
1.34 |
| 资产总计(万元) |
6054.84 |
6288.33 |
7152.48 |
5996.07 |
6618.55 |
| 负债合计(万元) |
646.24 |
93.85 |
110.19 |
73.39 |
135.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
5408.61 |
6194.49 |
7042.28 |
5922.68 |
6482.88 |
| 未分配利润(万元) |
-0.81 |
618.72 |
467.42 |
2538.68 |
3066.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.11 |
0.60 |
1.16 |
0.46 |
8.87 |
| 投资收益(万元) |
-1413.03 |
-611.03 |
-1243.64 |
-648.94 |
1751.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1128.80 |
903.65 |
-1162.61 |
198.65 |
-564.69 |
| 其它收入(万元) |
4.09 |
2.00 |
3.06 |
2.07 |
8.63 |
| 收入合计(万元) |
-279.04 |
295.21 |
-2402.02 |
-447.75 |
1204.71 |
| 管理人报酬(万元) |
48.52 |
25.77 |
49.81 |
20.49 |
41.09 |
| 托管费(万元) |
13.99 |
8.05 |
15.56 |
6.40 |
12.84 |
| 其它费用(万元) |
14.49 |
7.45 |
14.51 |
9.41 |
14.98 |
| 费用合计(万元) |
115.95 |
61.96 |
115.03 |
47.81 |
174.36 |
| 利润总额(万元) |
-394.99 |
233.25 |
-2517.05 |
-495.56 |
1030.35 |
| 净利润(万元) |
-394.99 |
233.25 |
-2517.05 |
-495.56 |
1030.35 |
