资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.36 0.01%
债券 1794.50 61.70%
银行存款和结算备付金 163.46 5.62%
其他资产 950.31 32.67%
资产总值:2908.62万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
永励精密 920136 0.01 0.19 0.00%
康美特 920189 0.02 0.16 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
奥美森 920080 0.03 0.25 0.00%
长江能科 920158 0.03 0.16 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 8.50 855.51 2.59%
25国债19 5.70 575.98 1.75%
25国债13 2.20 222.78 0.68%
26国债09 1.40 140.23 0.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1794.50 5.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%