资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1689.71 88.01%
银行存款和结算备付金 187.66 9.77%
其他资产 42.57 2.22%
资产总值:1919.94万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江能科 920158 0.03 0.16 0.00%
奥美森 920080 0.03 0.25 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九号公司 689009 0.00 0.14 0.00%
晶晨股份 688099 0.00 0.17 0.00%
西部超导 688122 0.00 0.22 0.00%
睿创微纳 688002 0.00 0.24 0.00%
南网科技 688248 0.01 0.28 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 7.10 715.36 2.32%
26国债01 7.10 711.87 2.31%
25国债13 2.60 262.47 0.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1689.71 5.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%