财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
108.96 |
3623.81 |
2350.61 |
2097.73 |
1151.34 |
| 本期利润(万元) |
-1766.03 |
4229.90 |
477.11 |
7231.39 |
5161.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.17 |
0.42 |
0.04 |
0.48 |
0.37 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
18.30 |
0.00 |
26.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9235.36 |
0.00 |
7024.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24352.93 |
24325.45 |
20263.82 |
25169.53 |
27401.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.33 |
2.51 |
2.11 |
2.11 |
2.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
18.82 |
0.00 |
30.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
50.82 |
0.00 |
26.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
106.61 |
84.90 |
146.95 |
83.25 |
101.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
33167.37 |
37973.37 |
43617.33 |
49962.99 |
53252.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1794.50 |
2037.86 |
2401.51 |
2786.55 |
2850.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.57 |
0.64 |
0.77 |
0.88 |
0.92 |
| 应付托管费(万元) |
0.13 |
0.14 |
0.17 |
0.19 |
0.20 |
| 资产总计(万元) |
34281.13 |
38530.42 |
44260.57 |
50266.93 |
55717.27 |
| 负债合计(万元) |
1286.95 |
717.57 |
1063.95 |
609.26 |
3806.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
32994.19 |
37812.85 |
43196.62 |
49657.67 |
51910.41 |
| 未分配利润(万元) |
19722.51 |
19716.37 |
18004.07 |
18513.20 |
17160.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.66 |
1.80 |
1.18 |
4.35 |
2.47 |
| 投资收益(万元) |
5365.41 |
3124.20 |
504.14 |
-1822.47 |
-1604.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
800.28 |
7926.19 |
2847.17 |
10069.15 |
5549.80 |
| 其它收入(万元) |
1.11 |
0.82 |
0.21 |
11.87 |
6.99 |
| 收入合计(万元) |
6168.45 |
11053.01 |
3352.70 |
8262.90 |
3955.23 |
| 管理人报酬(万元) |
3.61 |
8.62 |
4.78 |
9.78 |
5.20 |
| 托管费(万元) |
0.80 |
1.92 |
1.06 |
2.17 |
1.16 |
| 其它费用(万元) |
8.25 |
16.75 |
8.76 |
19.28 |
10.08 |
| 费用合计(万元) |
39.67 |
93.66 |
53.68 |
144.32 |
74.57 |
| 利润总额(万元) |
6128.78 |
10959.35 |
3299.01 |
8118.59 |
3880.66 |
| 净利润(万元) |
6128.78 |
10959.35 |
3299.01 |
8118.59 |
3880.66 |
