我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-410.11 |
-1021.38 |
-719.70 |
-883.55 |
-123.91 |
| 本期利润(万元) |
3604.06 |
2754.68 |
1884.73 |
-4508.91 |
-1896.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.11 |
0.07 |
-0.14 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.67 |
0.00 |
-9.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8236.90 |
0.00 |
12482.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32736.88 |
28035.33 |
38052.37 |
42451.38 |
45177.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.68 |
1.51 |
1.49 |
1.42 |
1.47 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.47 |
0.00 |
-9.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.20 |
0.00 |
-14.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
101.80 |
87.93 |
83.55 |
119.54 |
10.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
53252.24 |
64772.31 |
73615.88 |
89555.62 |
102622.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
85.91 |
79.67 |
256.63 |
97118.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
2850.26 |
3436.81 |
3997.52 |
4893.83 |
5503.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.92 |
1.04 |
1.38 |
1.66 |
37.07 |
| 应付托管费(万元) |
0.20 |
0.23 |
0.31 |
0.37 |
8.24 |
| 资产总计(万元) |
55717.27 |
65332.72 |
73924.59 |
90499.49 |
105050.00 |
| 负债合计(万元) |
3806.86 |
1760.86 |
580.04 |
1444.58 |
3400.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
51910.41 |
63571.86 |
73344.55 |
89054.92 |
101649.24 |
| 未分配利润(万元) |
17160.51 |
18412.52 |
25068.25 |
32005.97 |
45431.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.47 |
3.36 |
1.96 |
7.71 |
3.48 |
| 投资收益(万元) |
-1604.03 |
-1269.71 |
-346.37 |
-9332.78 |
-8585.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5549.80 |
-5671.93 |
-1345.28 |
-7731.47 |
5033.12 |
| 其它收入(万元) |
6.99 |
0.62 |
0.28 |
133.40 |
42.25 |
| 收入合计(万元) |
3955.23 |
-6937.67 |
-1689.41 |
-16923.14 |
-3506.40 |
| 管理人报酬(万元) |
5.20 |
15.03 |
8.43 |
391.98 |
218.73 |
| 托管费(万元) |
1.16 |
3.34 |
1.87 |
87.11 |
48.61 |
| 其它费用(万元) |
10.08 |
21.02 |
10.50 |
46.62 |
21.47 |
| 费用合计(万元) |
74.57 |
171.36 |
93.44 |
696.72 |
370.62 |
| 利润总额(万元) |
3880.66 |
-7109.03 |
-1782.85 |
-17619.86 |
-3877.02 |
| 净利润(万元) |
3880.66 |
-7109.03 |
-1782.85 |
-17619.86 |
-3877.02 |
