资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 221458.91 93.19%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12646.44 5.32%
其他资产 3549.48 1.49%
资产总值:237654.83万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
成都银行 601838 1260.90 22318.01 9.49%
中国电信 00728 5820.98 21588.33 9.18%
中国移动 00941 322.50 21330.35 9.07%
腾讯控股 00700 39.06 14581.21 6.20%
平安银行 000001 1149.65 11553.95 4.91%
海信视像 600060 397.17 11069.13 4.71%
山西汾酒 600809 98.64 10787.98 4.59%
宏发股份 600885 277.26 9562.57 4.07%
海信家电 000921 337.97 9233.34 3.93%
杭叉集团 603298 297.16 7090.24 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.73 37.13%
通信服务 5.75 24.45%
金融业 5.12 21.77%
采矿业 1.13 4.79%
金融 0.46 1.94%
批发和零售业 0.38 1.60%
能源 0.35 1.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 0.57%
非日常生活消费品 0.10 0.41%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国电信 00728 8547.63 36452.62 9.60%
五粮液 000858 309.94 32007.51 8.43%
中国移动 00941 457.40 31965.83 8.42%
成都银行 601838 1600.56 27401.66 7.22%
腾讯控股 00700 40.13 17149.47 4.52%
平安银行 000001 1309.09 14504.68 3.82%
山西汾酒 600809 98.64 14111.08 3.72%
宁波银行 002142 405.16 12337.00 3.25%
招商银行 600036 297.27 11688.66 3.08%
中国海洋石油 00883 470.20 11624.57 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.50 38.20%
通信服务 9.03 23.79%
金融业 8.01 21.10%
能源 1.16 3.06%
采矿业 1.07 2.82%
金融 0.70 1.85%
非日常生活消费品 0.61 1.60%
批发和零售业 0.34 0.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.29 0.76%
日常消费品 0.18 0.47%