鹏华优选价值股票A(008134)_资产配置

鹏华优选价值股票A008134YINHUA MIXED REFORM DIVIDEND FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	201396.17	92.10%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	16074.14	7.35%
其他资产	1191.81	0.55%

资产总值：218662.13万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国电信	00728	5217.69	22048.45	10.28%
中国移动	00941	293.95	20657.94	9.64%
中国太保	02601	853.20	14841.99	6.92%
成都银行	601838	884.41	13434.19	6.27%
五粮液	000858	99.81	12779.67	5.96%
伊利股份	600887	437.04	11293.11	5.27%
常熟银行	601128	1374.27	10403.25	4.85%
波司登	03998	2211.80	9830.90	4.59%
汤臣倍健	300146	644.01	8726.34	4.07%
分众传媒	002027	1016.69	6161.14	2.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.39	34.47%
通信服务	4.51	21.03%
金融业	2.90	13.53%
金融	1.92	8.96%
非日常生活消费品	1.54	7.18%
租赁和商务服务业	0.62	2.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.41	1.93%
采矿业	0.28	1.33%
日常消费品	0.23	1.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	0.78%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国电信	00728	4137.29	15715.28	9.27%
中国移动	00941	254.65	15444.24	9.11%
五粮液	000858	82.00	12587.82	7.42%
成都银行	601838	869.71	11828.06	6.98%
中国太保	02601	743.00	9227.86	5.44%
常熟银行	601128	1249.34	8920.29	5.26%
伊利股份	600887	318.81	8894.80	5.25%
汤臣倍健	300146	487.02	8186.81	4.83%
波司登	03998	2211.80	7839.97	4.62%
北新建材	000786	186.49	5290.72	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.35	37.42%
通信服务	3.14	18.52%
金融业	2.59	15.27%
非日常生活消费品	0.96	5.67%
金融	0.92	5.44%
租赁和商务服务业	0.48	2.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.38	2.25%
采矿业	0.31	1.82%
工业	0.29	1.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	0.81%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国电信	00728	4004.09	13570.93	9.90%
中国移动	00941	230.30	13524.09	9.87%
成都银行	601838	731.45	8236.13	6.01%
中国太保	02601	535.42	7646.88	5.58%
常熟银行	601128	1191.44	7613.30	5.56%
汤臣倍健	300146	439.39	7482.81	5.46%
伊利股份	600887	261.41	6992.72	5.10%
波司登	03998	2111.80	6717.28	4.90%
北新建材	000786	164.73	3848.09	2.81%
沪农商行	601825	617.13	3542.33	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.81	27.80%
通信服务	2.82	20.57%
金融业	2.08	15.17%
非日常生活消费品	0.99	7.20%
金融	0.76	5.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	2.05%
采矿业	0.26	1.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	1.81%
工业	0.23	1.66%
租赁和商务服务业	0.16	1.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国电信	00728	2603.69	9365.77	8.65%
中国移动	00941	152.05	9167.01	8.47%
汤臣倍健	300146	288.01	5469.31	5.05%
成都银行	601838	358.99	4939.70	4.56%
中国太保	02601	243.22	4374.44	4.04%
波司登	03998	1219.00	3769.65	3.48%
沪农商行	601825	617.13	3727.47	3.44%
安踏体育	02020	43.86	3547.80	3.28%
常熟银行	601128	433.57	3173.73	2.93%
伊利股份	600887	106.81	2833.67	2.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.71	24.98%
通信服务	2.00	18.48%
金融业	1.32	12.21%
非日常生活消费品	1.19	10.95%
金融	0.44	4.04%
工业	0.18	1.65%
信息技术	0.18	1.65%
采矿业	0.17	1.53%
农、林、牧、渔业	0.16	1.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	1.37%

五大重仓债券

2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
常银转债	2.33	233.02	1.29%
松霖转债	0.74	91.71	0.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	324.73	1.80%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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