资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 226401.40 93.76%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13543.14 5.61%
其他资产 1528.62 0.63%
资产总值:241473.17万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
成都银行 601838 1093.38 21113.25 8.78%
中国电信 00728 5015.98 19354.66 8.05%
中国移动 00941 282.35 19256.86 8.01%
平安银行 000001 1118.35 12939.27 5.38%
腾讯控股 00700 34.18 12645.88 5.26%
海信视像 600060 442.75 12153.49 5.06%
山西汾酒 600809 98.64 11402.50 4.74%
招商银行 600036 187.91 7753.17 3.23%
宏发股份 600885 225.17 7549.83 3.14%
陕西煤业 601225 282.99 7366.23 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.33 34.66%
金融业 5.50 22.90%
通信服务 5.13 21.33%
采矿业 1.82 7.56%
批发和零售业 0.62 2.58%
能源 0.48 2.01%
非日常生活消费品 0.28 1.18%
金融 0.23 0.94%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 0.64%
原材料 0.08 0.34%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
成都银行 601838 1260.90 22318.01 9.49%
中国电信 00728 5820.98 21588.33 9.18%
中国移动 00941 322.50 21330.35 9.07%
腾讯控股 00700 39.06 14581.21 6.20%
平安银行 000001 1149.65 11553.95 4.91%
海信视像 600060 397.17 11069.13 4.71%
山西汾酒 600809 98.64 10787.98 4.59%
宏发股份 600885 277.26 9562.57 4.07%
海信家电 000921 337.97 9233.34 3.93%
杭叉集团 603298 297.16 7090.24 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.73 37.13%
通信服务 5.75 24.45%
金融业 5.12 21.77%
采矿业 1.13 4.79%
金融 0.46 1.94%
批发和零售业 0.38 1.60%
能源 0.35 1.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 0.57%
非日常生活消费品 0.10 0.41%