资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 360208.76 91.46%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 31032.62 7.88%
其他资产 2597.95 0.66%
资产总值:393839.33万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国电信 00728 7398.23 35866.04 9.45%
成都银行 601838 1743.39 30073.56 7.93%
中国移动 00941 367.90 28382.54 7.48%
振华股份 603067 1274.99 23676.48 6.24%
宏发股份 600885 871.57 22974.61 6.05%
腾讯控股 00700 36.93 22353.94 5.89%
中国太保 02601 557.06 15755.95 4.15%
五粮液 000858 116.35 14134.20 3.72%
厦门钨业 600549 394.31 11671.53 3.08%
恩华药业 002262 385.01 10472.23 2.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.93 41.99%
通信服务 8.89 23.43%
金融业 6.22 16.39%
金融 2.26 5.97%
日常消费品 0.90 2.36%
能源 0.72 1.89%
房地产 0.54 1.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.30 0.79%
非日常生活消费品 0.23 0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国电信 00728 6604.63 33608.84 8.24%
中国移动 00941 352.70 28015.49 6.87%
成都银行 601838 1343.28 26999.90 6.62%
振华股份 603067 1400.02 21336.24 5.23%
宏发股份 600885 951.48 21227.54 5.20%
中国太保 02601 834.14 20424.63 5.01%
五粮液 000858 139.22 16553.26 4.06%
华利集团 300979 262.38 13793.32 3.38%
腾讯控股 00700 26.95 12362.26 3.03%
伊利股份 600887 381.29 10630.37 2.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.84 33.91%
通信服务 7.85 19.25%
金融业 5.93 14.52%
金融 2.78 6.80%
非日常生活消费品 1.17 2.87%
日常消费品 0.87 2.12%
租赁和商务服务业 0.63 1.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.54 1.33%
房地产 0.31 0.77%
能源 0.30 0.73%