鹏华优选价值股票A(008134)_财务情况

鹏华优选价值股票A008134YINHUA MIXED REFORM DIVIDEND FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	25749.47	11235.91	5451.75	1726.76	10139.61
本期利润(万元)	47040.43	16731.61	21194.05	12635.93	38975.17
加权平均份额本期利润(元)	0.29	0.10	0.12	0.07	0.26
加权平均净值利润率(%)	19.55	0.00	8.96	0.00	21.87
期末可供分配利润(万元)	100667.09	0.00	74804.23	0.00	59800.79
期末可供分配份额利润(元)	0.58	0.00	0.45	0.00	0.32
期末基金资产净值(万元)	279038.26	206258.52	243119.71	241766.55	246157.34
期末基金份额净值(元)	1.60	1.54	1.45	1.40	1.32
本期净值增长率(%)	21.24	0.00	9.55	0.00	22.93
累计净值增长率(%)	77.11	0.00	60.03	0.00	46.09

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	31907.62	64974.07	40515.77	16025.38	16961.04
交易性金融资产(万元)	435194.01	345902.23	248882.26	201396.17	120511.27
其中：股票投资(万元)	435194.01	345902.23	248882.26	201396.17	120511.27
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	455.26	378.41	253.95	220.28	137.76
应付托管费(万元)	75.88	63.07	42.32	36.71	22.96
资产总计(万元)	468351.50	413671.46	292750.92	218662.13	138393.70
负债合计(万元)	5554.28	5682.68	7076.30	4283.70	1369.27
所有者权益合计(万元)	462797.22	407988.78	285674.62	214378.43	137024.43
未分配利润(万元)	165026.62	117691.53	67303.57	33030.72	9501.23

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	135.16	69.90	86.00	47.56	61.37
投资收益(万元)	47899.92	9679.97	14380.23	4195.19	1287.77
公允价值变动收益(万元)	26479.95	19429.57	31824.71	16017.49	-8475.46
其它收入(万元)	460.04	224.94	230.99	95.40	254.61
收入合计(万元)	74975.06	29404.39	46521.92	20355.65	-6871.71
管理人报酬(万元)	4416.46	1853.25	2425.29	1114.59	897.82
托管费(万元)	736.08	308.88	404.21	185.77	149.64
其它费用(万元)	29.02	13.48	23.40	12.67	22.70
费用合计(万元)	5952.08	2398.42	2993.81	1361.03	1070.16
利润总额(万元)	69022.98	27005.97	43528.11	18994.62	-7941.87
净利润(万元)	69022.98	27005.97	43528.11	18994.62	-7941.87

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