鹏华优选价值股票A(008134)_财务情况

鹏华优选价值股票A008134YINHUA MIXED REFORM DIVIDEND FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	1543.47	2556.98	-1390.39	533.59	766.07
本期利润(万元)	22523.58	17643.39	9168.22	-7941.87	-1214.89
加权平均份额本期利润(元)	0.15	0.12	0.07	-0.14	-0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	10.35	0.00	-11.16	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	30334.51	0.00	9501.23	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.19	0.00	0.07	0.00
期末基金资产净值(万元)	208241.22	188684.89	154296.37	137024.40	108273.12
期末基金份额净值(元)	1.33	1.19	1.14	1.07	1.28
本期净值增长率(%)	0.00	10.90	0.00	2.39	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	31.79	0.00	18.84	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	16025.38	16961.04	11470.26	1946.39	988.42
交易性金融资产(万元)	201396.17	120511.27	52065.12	23034.48	16997.19
其中：股票投资(万元)	201396.17	120511.27	52065.12	23034.48	16997.19
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	220.28	137.76	64.30	30.56	22.44
应付托管费(万元)	36.71	22.96	10.72	5.09	3.74
资产总计(万元)	218662.13	138393.70	65843.90	25394.00	18553.16
负债合计(万元)	4283.70	1369.27	4566.97	198.78	92.97
所有者权益合计(万元)	214378.43	137024.43	61276.93	25195.22	18460.19
未分配利润(万元)	33030.72	9501.23	13823.28	3486.68	2909.73

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	47.56	61.37	8.10	6.43	3.10
投资收益(万元)	4195.19	1287.77	2511.30	-111.77	-1.03
公允价值变动收益(万元)	16017.49	-8475.46	-17.30	-1148.60	-1310.52
其它收入(万元)	95.40	254.61	50.39	2.59	1.73
收入合计(万元)	20355.65	-6871.71	2552.49	-1251.35	-1306.73
管理人报酬(万元)	1114.59	897.82	254.82	290.17	140.66
托管费(万元)	185.77	149.64	42.47	48.36	23.44
其它费用(万元)	12.67	22.70	8.68	16.85	8.90
费用合计(万元)	1361.03	1070.16	305.98	355.38	173.01
利润总额(万元)	18994.62	-7941.87	2246.51	-1606.73	-1479.74
净利润(万元)	18994.62	-7941.87	2246.51	-1606.73	-1479.74

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