鹏华优选价值股票A(008134)_财务情况

鹏华优选价值股票A008134YINHUA MIXED REFORM DIVIDEND FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	30141.49	26774.76	25749.47	11235.91	5451.75
本期利润(万元)	-17206.96	-5782.97	47040.43	16731.61	21194.05
加权平均份额本期利润(元)	-0.11	-0.03	0.29	0.10	0.12
加权平均净值利润率(%)	-6.71	0.00	19.55	0.00	8.96
期末可供分配利润(万元)	54033.23	0.00	100667.09	0.00	74804.23
期末可供分配份额利润(元)	0.47	0.00	0.58	0.00	0.45
期末基金资产净值(万元)	169753.20	268599.53	279038.26	206258.52	243119.71
期末基金份额净值(元)	1.47	1.57	1.60	1.54	1.45
本期净值增长率(%)	-8.40	0.00	21.24	0.00	9.55
累计净值增长率(%)	62.23	0.00	77.11	0.00	60.03

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	12619.01	31907.62	64974.07	40515.77	16025.38
交易性金融资产(万元)	221458.91	435194.01	345902.23	248882.26	201396.17
其中：股票投资(万元)	221458.91	435194.01	345902.23	248882.26	201396.17
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	262.53	455.26	378.41	253.95	220.28
应付托管费(万元)	43.75	75.88	63.07	42.32	36.71
资产总计(万元)	237654.83	468351.50	413671.46	292750.92	218662.13
负债合计(万元)	2465.72	5554.28	5682.68	7076.30	4283.70
所有者权益合计(万元)	235189.11	462797.22	407988.78	285674.62	214378.43
未分配利润(万元)	71296.60	165026.62	117691.53	67303.57	33030.72

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	45.93	135.16	69.90	86.00	47.56
投资收益(万元)	46615.30	47899.92	9679.97	14380.23	4195.19
公允价值变动收益(万元)	-65833.37	26479.95	19429.57	31824.71	16017.49
其它收入(万元)	326.21	460.04	224.94	230.99	95.40
收入合计(万元)	-18845.93	74975.06	29404.39	46521.92	20355.65
管理人报酬(万元)	2231.67	4416.46	1853.25	2425.29	1114.59
托管费(万元)	371.95	736.08	308.88	404.21	185.77
其它费用(万元)	14.68	29.02	13.48	23.40	12.67
费用合计(万元)	2968.40	5952.08	2398.42	2993.81	1361.03
利润总额(万元)	-21814.34	69022.98	27005.97	43528.11	18994.62
净利润(万元)	-21814.34	69022.98	27005.97	43528.11	18994.62

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