鹏华优选价值股票A(008134)_财务情况

鹏华优选价值股票A008134YINHUA MIXED REFORM DIVIDEND FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	11235.91	5451.75	1726.76	10139.61	1543.47
本期利润(万元)	16731.61	21194.05	12635.93	38975.17	22523.58
加权平均份额本期利润(元)	0.10	0.12	0.07	0.26	0.15
加权平均净值利润率(%)	0.00	8.96	0.00	21.87	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	74804.23	0.00	59800.79	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.45	0.00	0.32	0.00
期末基金资产净值(万元)	206258.52	243119.71	241766.55	246157.34	208241.22
期末基金份额净值(元)	1.54	1.45	1.40	1.32	1.33
本期净值增长率(%)	0.00	9.55	0.00	22.93	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	60.03	0.00	46.09	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	64974.07	40515.77	16025.38	16961.04	11470.26
交易性金融资产(万元)	345902.23	248882.26	201396.17	120511.27	52065.12
其中：股票投资(万元)	345902.23	248882.26	201396.17	120511.27	52065.12
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	378.41	253.95	220.28	137.76	64.30
应付托管费(万元)	63.07	42.32	36.71	22.96	10.72
资产总计(万元)	413671.46	292750.92	218662.13	138393.70	65843.90
负债合计(万元)	5682.68	7076.30	4283.70	1369.27	4566.97
所有者权益合计(万元)	407988.78	285674.62	214378.43	137024.43	61276.93
未分配利润(万元)	117691.53	67303.57	33030.72	9501.23	13823.28

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	69.90	86.00	47.56	61.37	8.10
投资收益(万元)	9679.97	14380.23	4195.19	1287.77	2511.30
公允价值变动收益(万元)	19429.57	31824.71	16017.49	-8475.46	-17.30
其它收入(万元)	224.94	230.99	95.40	254.61	50.39
收入合计(万元)	29404.39	46521.92	20355.65	-6871.71	2552.49
管理人报酬(万元)	1853.25	2425.29	1114.59	897.82	254.82
托管费(万元)	308.88	404.21	185.77	149.64	42.47
其它费用(万元)	13.48	23.40	12.67	22.70	8.68
费用合计(万元)	2398.42	2993.81	1361.03	1070.16	305.98
利润总额(万元)	27005.97	43528.11	18994.62	-7941.87	2246.51
净利润(万元)	27005.97	43528.11	18994.62	-7941.87	2246.51

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