我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-1390.39 |
533.59 |
766.07 |
2263.81 |
888.38 |
本期利润(万元) |
9168.22 |
-7941.87 |
-1214.89 |
2246.51 |
2325.60 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.14 |
-0.02 |
0.08 |
0.12 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.16 |
0.00 |
6.55 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9501.23 |
0.00 |
13823.28 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
154296.37 |
137024.40 |
108273.12 |
61276.93 |
26552.77 |
期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.07 |
1.28 |
1.29 |
1.28 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
11.26 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.84 |
0.00 |
29.13 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
16961.04 |
11470.26 |
1946.39 |
988.42 |
1083.47 |
交易性金融资产(万元) |
120511.27 |
52065.12 |
23034.48 |
16997.19 |
19783.93 |
其中:股票投资(万元) |
120511.27 |
52065.12 |
23034.48 |
16997.19 |
19783.93 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
137.76 |
64.30 |
30.56 |
22.44 |
26.11 |
应付托管费(万元) |
22.96 |
10.72 |
5.09 |
3.74 |
4.35 |
资产总计(万元) |
138393.70 |
65843.90 |
25394.00 |
18553.16 |
20898.82 |
负债合计(万元) |
1369.27 |
4566.97 |
198.78 |
92.97 |
61.79 |
所有者权益合计(万元) |
137024.43 |
61276.93 |
25195.22 |
18460.19 |
20837.04 |
未分配利润(万元) |
9501.23 |
13823.28 |
3486.68 |
2909.73 |
4520.47 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
61.37 |
8.10 |
6.43 |
3.10 |
7.07 |
投资收益(万元) |
1287.77 |
2511.30 |
-111.77 |
-1.03 |
4682.10 |
公允价值变动收益(万元) |
-8475.46 |
-17.30 |
-1148.60 |
-1310.52 |
-1411.16 |
其它收入(万元) |
254.61 |
50.39 |
2.59 |
1.73 |
24.47 |
收入合计(万元) |
-6871.71 |
2552.49 |
-1251.35 |
-1306.73 |
3302.48 |
管理人报酬(万元) |
897.82 |
254.82 |
290.17 |
140.66 |
323.31 |
托管费(万元) |
149.64 |
42.47 |
48.36 |
23.44 |
53.89 |
其它费用(万元) |
22.70 |
8.68 |
16.85 |
8.90 |
17.82 |
费用合计(万元) |
1070.16 |
305.98 |
355.38 |
173.01 |
532.90 |
利润总额(万元) |
-7941.87 |
2246.51 |
-1606.73 |
-1479.74 |
2769.58 |
净利润(万元) |
-7941.87 |
2246.51 |
-1606.73 |
-1479.74 |
2769.58 |