资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8623.18 93.45%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 478.07 5.18%
其他资产 126.72 1.37%
资产总值:9227.98万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 8.48 1056.03 11.57%
恒瑞医药 600276 17.72 922.31 10.11%
迈瑞医疗 300760 3.22 437.37 4.79%
联影医疗 688271 2.64 267.33 2.93%
新和成 002001 8.15 231.76 2.54%
科伦药业 002422 5.91 227.65 2.50%
云南白药 000538 4.74 224.34 2.46%
爱尔眼科 300015 24.73 204.27 2.24%
片仔癀 600436 1.60 174.85 1.92%
凯莱英 002821 1.06 171.72 1.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.66 72.09%
科学研究和技术服务业 0.13 13.91%
批发和零售业 0.04 4.73%
卫生和社会工作 0.03 3.77%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 10.94 1073.36 10.75%
恒瑞医药 600276 16.04 885.90 8.87%
迈瑞医疗 300760 3.08 507.15 5.08%
联影医疗 688271 2.52 282.44 2.83%
新和成 002001 7.82 270.35 2.71%
云南白药 000538 4.54 248.84 2.49%
片仔癀 600436 1.53 231.18 2.32%
爱尔眼科 300015 23.74 225.77 2.26%
科伦药业 002422 5.69 197.39 1.98%
信立泰 002294 2.83 173.51 1.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.71 71.20%
科学研究和技术服务业 0.14 14.24%
批发和零售业 0.05 5.48%
卫生和社会工作 0.04 3.83%