资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9371.19 89.38%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 668.11 6.37%
其他资产 444.82 4.24%
资产总值:10484.12万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 10.67 967.26 9.73%
恒瑞医药 600276 15.65 932.46 9.38%
迈瑞医疗 300760 3.00 571.35 5.75%
联影医疗 688271 2.43 305.05 3.07%
爱尔眼科 300015 23.15 254.19 2.56%
片仔癀 600436 1.50 253.17 2.55%
云南白药 000538 4.43 251.22 2.53%
新和成 002001 7.63 192.32 1.94%
华东医药 000963 4.36 171.92 1.73%
上海莱士 002252 26.43 167.57 1.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.71 71.47%
科学研究和技术服务业 0.13 13.33%
批发和零售业 0.05 5.49%
卫生和社会工作 0.04 4.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 11.96 1340.05 11.60%
恒瑞医药 600276 17.63 1261.65 10.92%
迈瑞医疗 300760 2.91 714.96 6.19%
联影医疗 688271 2.38 361.30 3.13%
片仔癀 600436 1.45 285.35 2.47%
爱尔眼科 300015 22.31 275.31 2.38%
云南白药 000538 4.28 242.66 2.10%
长春高新 000661 1.57 204.10 1.77%
科伦药业 002422 5.36 196.87 1.70%
复星医药 600196 6.09 181.73 1.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.82 71.38%
科学研究和技术服务业 0.17 14.68%
批发和零售业 0.06 4.84%
卫生和社会工作 0.04 3.81%