财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-207.15 |
-29.54 |
-134.04 |
-23.57 |
-286.78 |
| 本期利润(万元) |
156.17 |
393.62 |
80.47 |
23.75 |
-414.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.10 |
0.02 |
0.00 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.87 |
0.00 |
2.87 |
0.00 |
-14.81 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1679.74 |
0.00 |
-1840.34 |
0.00 |
-2201.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.40 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2538.51 |
2501.86 |
2633.14 |
2937.39 |
2968.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.60 |
0.68 |
0.59 |
0.58 |
0.57 |
| 本期净值增长率(%) |
4.82 |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
-12.48 |
| 累计净值增长率(%) |
-39.82 |
0.00 |
-41.14 |
0.00 |
-42.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
666.34 |
684.69 |
707.35 |
605.47 |
751.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
9371.19 |
10090.45 |
10690.84 |
9718.19 |
11901.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
9371.19 |
10090.45 |
10690.84 |
9718.19 |
11901.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.70 |
6.65 |
7.45 |
6.69 |
8.06 |
| 应付托管费(万元) |
1.34 |
1.33 |
1.49 |
1.34 |
1.61 |
| 资产总计(万元) |
10484.12 |
10809.08 |
11419.53 |
10346.10 |
12693.79 |
| 负债合计(万元) |
546.45 |
123.35 |
72.07 |
71.68 |
66.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
9937.67 |
10685.72 |
11347.46 |
10274.42 |
12627.30 |
| 未分配利润(万元) |
-3310.43 |
-3840.25 |
-4552.21 |
-5209.08 |
-2812.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.49 |
1.24 |
2.63 |
1.31 |
3.15 |
| 投资收益(万元) |
-756.48 |
-506.42 |
-1003.32 |
-441.27 |
-573.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1472.27 |
866.90 |
-484.93 |
-1900.63 |
-673.48 |
| 其它收入(万元) |
7.54 |
4.57 |
7.63 |
2.40 |
4.97 |
| 收入合计(万元) |
725.81 |
366.28 |
-1477.99 |
-2338.20 |
-1238.65 |
| 管理人报酬(万元) |
83.37 |
41.40 |
84.22 |
42.25 |
96.27 |
| 托管费(万元) |
16.67 |
8.28 |
16.84 |
8.45 |
19.25 |
| 其它费用(万元) |
15.25 |
7.78 |
34.75 |
17.85 |
35.82 |
| 费用合计(万元) |
117.96 |
58.86 |
138.61 |
69.93 |
154.43 |
| 利润总额(万元) |
607.85 |
307.42 |
-1616.60 |
-2408.13 |
-1393.09 |
| 净利润(万元) |
607.85 |
307.42 |
-1616.60 |
-2408.13 |
-1393.09 |
