我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-49.07 |
-125.18 |
-49.38 |
-175.21 |
-4.70 |
| 本期利润(万元) |
496.62 |
-615.74 |
-354.37 |
-323.10 |
-39.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.13 |
-0.08 |
-0.07 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-22.17 |
0.00 |
-10.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2266.85 |
0.00 |
-1651.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3117.75 |
2578.03 |
2770.25 |
3145.06 |
3268.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.63 |
0.53 |
0.58 |
0.66 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.89 |
0.00 |
-10.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-46.79 |
0.00 |
-34.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
605.47 |
751.12 |
857.70 |
908.60 |
1046.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
9718.19 |
11901.29 |
11591.02 |
12842.98 |
12328.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
9718.19 |
11901.29 |
11591.02 |
12842.98 |
12328.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.69 |
8.06 |
7.70 |
8.66 |
7.63 |
| 应付托管费(万元) |
1.34 |
1.61 |
1.54 |
1.73 |
1.53 |
| 资产总计(万元) |
10346.10 |
12693.79 |
12489.16 |
13769.33 |
13524.83 |
| 负债合计(万元) |
71.68 |
66.49 |
52.28 |
113.20 |
249.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
10274.42 |
12627.30 |
12436.88 |
13656.13 |
13275.35 |
| 未分配利润(万元) |
-5209.08 |
-2812.68 |
-2186.31 |
-1207.69 |
294.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.31 |
3.15 |
1.55 |
3.42 |
1.60 |
| 投资收益(万元) |
-441.27 |
-573.28 |
-104.09 |
-479.52 |
-217.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1900.63 |
-673.48 |
-721.19 |
-2363.42 |
-1544.15 |
| 其它收入(万元) |
2.40 |
4.97 |
2.98 |
9.68 |
5.03 |
| 收入合计(万元) |
-2338.20 |
-1238.65 |
-820.76 |
-2829.84 |
-1754.91 |
| 管理人报酬(万元) |
42.25 |
96.27 |
48.55 |
97.36 |
47.51 |
| 托管费(万元) |
8.45 |
19.25 |
9.71 |
19.47 |
9.50 |
| 其它费用(万元) |
17.85 |
35.82 |
18.03 |
36.22 |
17.79 |
| 费用合计(万元) |
69.93 |
154.43 |
77.76 |
155.90 |
76.12 |
| 利润总额(万元) |
-2408.13 |
-1393.09 |
-898.52 |
-2985.74 |
-1831.03 |
| 净利润(万元) |
-2408.13 |
-1393.09 |
-898.52 |
-2985.74 |
-1831.03 |
