资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 205917.90 93.81%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12884.64 5.87%
其他资产 697.53 0.32%
资产总值:219500.06万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 26.73 31693.48 14.60%
五粮液 000858 422.21 31243.34 14.39%
泸州老窖 000568 342.09 26518.63 12.21%
山西汾酒 600809 226.83 24808.30 11.43%
洋河股份 002304 280.09 10685.50 4.92%
青岛啤酒 600600 183.36 9577.11 4.41%
今世缘 603369 386.86 9172.49 4.22%
燕京啤酒 000729 728.78 7382.56 3.40%
古井贡酒 000596 84.52 6744.74 3.11%
重庆啤酒 600132 125.14 5168.32 2.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.59 94.84%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 30.32 43970.53 16.58%
五粮液 000858 379.71 39212.37 14.79%
泸州老窖 000568 290.41 30399.65 11.47%
山西汾酒 600809 192.55 27545.79 10.39%
洋河股份 002304 237.76 12064.13 4.55%
青岛啤酒 600600 179.84 11125.06 4.20%
今世缘 603369 379.46 10055.74 3.79%
燕京啤酒 000729 714.85 9364.56 3.53%
古井贡酒 000596 82.90 8526.32 3.22%
重庆啤酒 600132 122.74 6956.96 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 25.10 94.67%