资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 262692.97 93.24%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 16778.64 5.96%
其他资产 2252.31 0.80%
资产总值:281723.93万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 29.10 40082.14 14.40%
五粮液 000858 364.39 38603.39 13.87%
泸州老窖 000568 278.69 32388.83 11.64%
山西汾酒 600809 184.79 31727.95 11.40%
洋河股份 002304 228.17 13859.11 4.98%
今世缘 603369 364.16 12665.55 4.55%
青岛啤酒 600600 172.59 10562.66 3.80%
古井贡酒 000596 79.55 10548.40 3.79%
燕京啤酒 000729 686.09 7704.81 2.77%
舍得酒业 600702 113.38 6358.60 2.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.27 94.39%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 310.40 37707.19 13.62%
贵州茅台 600519 26.09 37680.20 13.61%
泸州老窖 000568 268.44 35412.93 12.79%
山西汾酒 600809 177.98 34530.50 12.47%
洋河股份 002304 219.78 14931.89 5.39%
今世缘 603369 315.30 12391.36 4.48%
古井贡酒 000596 68.88 11060.83 4.00%
青岛啤酒 600600 149.44 9851.08 3.56%
燕京啤酒 000729 593.99 7205.12 2.60%
酒鬼酒 000799 95.86 5972.99 2.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.21 94.65%