资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 216258.94 93.88%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13550.07 5.88%
其他资产 551.21 0.24%
资产总值:230360.22万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 28.60 36002.20 15.71%
山西汾酒 600809 242.45 28026.91 12.23%
泸州老窖 000568 365.65 26429.41 11.54%
五粮液 000858 321.26 22507.29 9.82%
今世缘 603369 413.07 11603.19 5.06%
洋河股份 002304 292.22 10885.26 4.75%
青岛啤酒 600600 190.73 9540.52 4.16%
古井贡酒 000596 90.33 8450.42 3.69%
燕京啤酒 000729 743.43 8177.75 3.57%
百润股份 002568 274.73 5354.41 2.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.63 94.40%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 26.73 31693.48 14.60%
五粮液 000858 422.21 31243.34 14.39%
泸州老窖 000568 342.09 26518.63 12.21%
山西汾酒 600809 226.83 24808.30 11.43%
洋河股份 002304 280.09 10685.50 4.92%
青岛啤酒 600600 183.36 9577.11 4.41%
今世缘 603369 386.86 9172.49 4.22%
燕京啤酒 000729 728.78 7382.56 3.40%
古井贡酒 000596 84.52 6744.74 3.11%
重庆啤酒 600132 125.14 5168.32 2.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.59 94.84%