财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5049.07 |
-1516.72 |
-2674.88 |
137.76 |
-1420.87 |
| 本期利润(万元) |
-30820.07 |
-8665.81 |
-12243.30 |
3872.03 |
-6919.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
-0.04 |
-0.09 |
0.03 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-29.11 |
0.00 |
-15.64 |
0.00 |
-9.74 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-130426.07 |
0.00 |
-86074.60 |
0.00 |
-50433.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.59 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值(万元) |
89426.23 |
104120.15 |
105153.57 |
88538.74 |
66298.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.41 |
0.51 |
0.55 |
0.60 |
0.57 |
| 本期净值增长率(%) |
-26.02 |
0.00 |
-12.55 |
0.00 |
-9.67 |
| 累计净值增长率(%) |
-56.20 |
0.00 |
-40.79 |
0.00 |
-38.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12770.69 |
16692.39 |
16110.02 |
16548.34 |
17794.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
205917.90 |
262692.97 |
234883.89 |
275741.55 |
281098.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
205917.90 |
262692.97 |
234883.89 |
275741.55 |
281098.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
193.01 |
236.51 |
205.60 |
253.54 |
259.64 |
| 应付托管费(万元) |
38.60 |
47.30 |
41.12 |
50.71 |
51.93 |
| 资产总计(万元) |
219500.06 |
281723.93 |
251655.27 |
292945.74 |
299626.23 |
| 负债合计(万元) |
2382.87 |
3409.91 |
3209.92 |
1253.42 |
1946.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
217117.19 |
278314.02 |
248445.35 |
291692.33 |
297679.46 |
| 未分配利润(万元) |
-130966.19 |
-41607.98 |
581.90 |
28469.23 |
13998.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.33 |
57.25 |
27.60 |
306.53 |
249.41 |
| 投资收益(万元) |
-10830.19 |
-5580.96 |
-3780.98 |
-15861.20 |
-8652.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-63811.35 |
-28066.71 |
-20936.51 |
-18937.28 |
-40193.04 |
| 其它收入(万元) |
91.04 |
95.63 |
34.88 |
116.55 |
44.16 |
| 收入合计(万元) |
-74521.16 |
-33494.79 |
-24655.01 |
-34375.41 |
-48551.97 |
| 管理人报酬(万元) |
1322.48 |
2710.36 |
1338.09 |
3161.38 |
1694.67 |
| 托管费(万元) |
264.50 |
542.07 |
267.62 |
632.28 |
338.93 |
| 其它费用(万元) |
8.98 |
29.80 |
21.19 |
81.95 |
45.84 |
| 费用合计(万元) |
1648.51 |
3360.45 |
1662.18 |
3965.21 |
2128.83 |
| 利润总额(万元) |
-76169.67 |
-36855.24 |
-26317.19 |
-38340.61 |
-50680.80 |
| 净利润(万元) |
-76169.67 |
-36855.24 |
-26317.19 |
-38340.61 |
-50680.80 |
