资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6230.86 92.85%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 420.12 6.26%
其他资产 59.37 0.88%
资产总值:6710.35万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.16 627.59 9.49%
阿里巴巴-W 09988 4.56 588.15 8.89%
中际旭创 300308 0.74 451.40 6.82%
小米集团-W 01810 12.24 434.48 6.57%
美团-W 03690 4.10 382.35 5.78%
中芯国际 00981 4.25 274.27 4.15%
立讯精密 002475 4.48 254.06 3.84%
恒瑞医药 600276 3.93 234.11 3.54%
药明康德 603259 2.18 197.60 2.99%
海光信息 688041 0.82 184.02 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 42.29%
非日常生活消费品 0.10 14.67%
信息技术 0.08 12.65%
通信服务 0.07 9.85%
医疗保健 0.04 6.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.78%
科学研究和技术服务业 0.02 2.99%
批发和零售业 0.00 0.46%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 4.35 702.95 10.72%
腾讯控股 00700 0.98 593.20 9.05%
小米集团-W 01810 8.60 423.99 6.47%
中际旭创 300308 0.91 367.35 5.60%
美团-W 03690 2.89 275.53 4.20%
立讯精密 002475 3.59 232.24 3.54%
中芯国际 00981 2.95 214.25 3.27%
药明康德 603259 1.77 198.29 3.02%
北方华创 002371 0.35 158.78 2.42%
中兴通讯 000063 3.33 151.98 2.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 41.42%
非日常生活消费品 0.10 14.93%
信息技术 0.08 12.63%
通信服务 0.06 9.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 6.30%
医疗保健 0.03 4.59%
科学研究和技术服务业 0.02 3.02%
金融业 0.01 1.25%
批发和零售业 0.00 0.57%