我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5420.65 89.08%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 462.57 7.60%
其他资产 202.00 3.32%
资产总值:6085.22万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 4.45 689.92 12.05%
腾讯控股 00700 1.31 525.23 9.17%
小米集团-W 01810 20.54 416.76 7.28%
恒瑞医药 600276 5.23 273.53 4.78%
立讯精密 002475 5.89 255.98 4.47%
迈瑞医疗 300760 0.71 208.03 3.63%
京东方A 000725 43.35 193.77 3.38%
百济神州 06160 1.46 190.51 3.33%
快手-W 01024 3.56 176.09 3.08%
药明康德 603259 2.96 154.99 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 40.83%
通信服务 0.07 12.25%
非日常生活消费品 0.07 12.05%
信息技术 0.07 11.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 8.00%
医疗保健 0.04 6.35%
科学研究和技术服务业 0.02 2.71%
批发和零售业 0.00 0.62%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 4.69 475.36 9.67%
腾讯控股 00700 1.38 469.04 9.54%
小米集团-W 01810 21.62 325.19 6.62%
立讯精密 002475 6.09 239.40 4.87%
迈瑞医疗 300760 0.73 212.36 4.32%
恒瑞医药 600276 5.41 208.07 4.23%
京东方A 000725 44.78 183.15 3.73%
快手-W 01024 3.75 157.95 3.21%
海康威视 002415 4.53 140.02 2.85%
国电南瑞 600406 4.87 121.68 2.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 43.46%
通信服务 0.06 12.75%
信息技术 0.06 11.97%
非日常生活消费品 0.05 9.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 8.33%
医疗保健 0.03 5.42%
科学研究和技术服务业 0.01 2.44%
批发和零售业 0.00 0.60%
工业 0.00 0.00%