我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-41.34 |
-136.54 |
-93.21 |
-21.16 |
-22.50 |
| 本期利润(万元) |
724.48 |
-161.62 |
-218.30 |
-178.54 |
-190.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.72 |
0.00 |
-3.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1968.73 |
0.00 |
-1841.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4372.20 |
3802.95 |
3223.76 |
3846.30 |
3835.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.66 |
0.64 |
0.68 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.56 |
0.00 |
-8.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.11 |
0.00 |
-32.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
383.06 |
326.56 |
316.80 |
462.02 |
471.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
4652.85 |
4733.23 |
4914.02 |
6151.50 |
3539.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
4652.85 |
4733.23 |
4914.02 |
6151.50 |
3539.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.42 |
2.53 |
2.73 |
3.50 |
1.55 |
| 应付托管费(万元) |
0.61 |
0.63 |
0.68 |
0.88 |
0.39 |
| 资产总计(万元) |
5077.88 |
5125.41 |
5276.35 |
6760.34 |
4402.35 |
| 负债合计(万元) |
162.08 |
134.17 |
62.64 |
268.95 |
602.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
4915.79 |
4991.24 |
5213.71 |
6491.39 |
3799.52 |
| 未分配利润(万元) |
-2531.79 |
-2378.84 |
-1770.04 |
-2276.13 |
-805.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.63 |
1.77 |
0.99 |
1.84 |
0.48 |
| 投资收益(万元) |
-151.98 |
32.24 |
92.63 |
-510.17 |
-116.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8.95 |
-235.66 |
125.11 |
-338.06 |
-349.06 |
| 其它收入(万元) |
0.25 |
1.25 |
1.06 |
3.71 |
0.28 |
| 收入合计(万元) |
-160.04 |
-200.40 |
219.79 |
-842.68 |
-464.39 |
| 管理人报酬(万元) |
13.47 |
32.85 |
17.83 |
28.73 |
8.32 |
| 托管费(万元) |
3.37 |
8.21 |
4.46 |
7.18 |
2.08 |
| 其它费用(万元) |
6.11 |
12.43 |
6.15 |
15.98 |
2.09 |
| 费用合计(万元) |
28.03 |
67.40 |
36.37 |
64.29 |
15.72 |
| 利润总额(万元) |
-188.07 |
-267.80 |
183.42 |
-906.96 |
-480.11 |
| 净利润(万元) |
-188.07 |
-267.80 |
183.42 |
-906.96 |
-480.11 |
