财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
431.55 |
33.87 |
368.47 |
67.60 |
163.11 |
| 本期利润(万元) |
440.06 |
-500.31 |
760.31 |
813.30 |
326.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.13 |
0.22 |
0.27 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.60 |
0.00 |
22.94 |
0.00 |
10.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
456.21 |
0.00 |
89.99 |
0.00 |
-298.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3675.37 |
3963.48 |
4223.92 |
3944.25 |
2932.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
0.96 |
1.08 |
1.18 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
11.53 |
0.00 |
34.05 |
0.00 |
12.68 |
| 累计净值增长率(%) |
20.41 |
0.00 |
7.96 |
0.00 |
-9.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
453.13 |
419.13 |
318.24 |
278.67 |
383.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
5656.82 |
6230.86 |
4628.35 |
4243.51 |
4652.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
5656.82 |
6230.86 |
4628.35 |
4243.51 |
4652.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.99 |
3.42 |
2.38 |
2.34 |
2.42 |
| 应付托管费(万元) |
0.75 |
0.85 |
0.60 |
0.59 |
0.61 |
| 资产总计(万元) |
6215.60 |
6710.35 |
5004.27 |
4591.57 |
5077.88 |
| 负债合计(万元) |
255.32 |
96.06 |
126.96 |
110.42 |
162.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
5960.28 |
6614.29 |
4877.31 |
4481.14 |
4915.79 |
| 未分配利润(万元) |
1043.17 |
522.16 |
-467.69 |
-1063.67 |
-2531.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.77 |
1.44 |
0.63 |
1.41 |
0.63 |
| 投资收益(万元) |
720.42 |
654.05 |
283.12 |
19.15 |
-151.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11.67 |
671.81 |
209.59 |
916.34 |
-8.95 |
| 其它收入(万元) |
0.53 |
1.43 |
0.90 |
1.16 |
0.25 |
| 收入合计(万元) |
733.39 |
1328.72 |
494.24 |
938.06 |
-160.04 |
| 管理人报酬(万元) |
19.12 |
32.12 |
14.08 |
28.48 |
13.47 |
| 托管费(万元) |
4.78 |
8.03 |
3.52 |
7.12 |
3.37 |
| 其它费用(万元) |
5.82 |
11.44 |
4.10 |
11.78 |
6.11 |
| 费用合计(万元) |
35.92 |
61.54 |
26.17 |
58.11 |
28.03 |
| 利润总额(万元) |
697.47 |
1267.18 |
468.07 |
879.95 |
-188.07 |
| 净利润(万元) |
697.47 |
1267.18 |
468.07 |
879.95 |
-188.07 |
