我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2916.00 |
114.68 |
-1010.51 |
-972.35 |
-15593.15 |
| 本期利润(万元) |
-3142.12 |
-1100.90 |
691.50 |
1605.92 |
-20118.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.03 |
0.02 |
0.05 |
-0.38 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-7.79 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
-31.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-3417.06 |
0.00 |
-1238.24 |
0.00 |
-156.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.08 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44561.66 |
41927.60 |
39821.40 |
37621.58 |
43672.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
1.05 |
1.08 |
1.11 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
-7.37 |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
-23.75 |
| 累计净值增长率(%) |
65.19 |
0.00 |
80.84 |
0.00 |
78.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3737.67 |
3193.18 |
4470.83 |
4345.54 |
5577.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
43059.81 |
36643.47 |
40560.48 |
67172.84 |
83693.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
43059.81 |
36643.47 |
40560.48 |
67172.84 |
83693.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.02 |
32.55 |
40.64 |
55.58 |
75.14 |
| 应付托管费(万元) |
5.70 |
4.88 |
6.10 |
8.34 |
11.27 |
| 资产总计(万元) |
47876.87 |
39906.52 |
45740.30 |
71559.48 |
89384.66 |
| 负债合计(万元) |
1183.80 |
85.11 |
2067.96 |
163.99 |
236.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
46693.07 |
39821.40 |
43672.34 |
71395.49 |
89147.81 |
| 未分配利润(万元) |
-682.59 |
2903.28 |
2633.90 |
17832.83 |
30958.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.63 |
5.27 |
17.43 |
9.67 |
41.83 |
| 投资收益(万元) |
-2445.91 |
-783.76 |
-14858.18 |
-3678.17 |
8292.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-197.48 |
1702.01 |
-4525.35 |
-5594.27 |
-9891.89 |
| 其它收入(万元) |
15.52 |
7.63 |
36.10 |
20.35 |
142.92 |
| 收入合计(万元) |
-2616.24 |
931.15 |
-19330.01 |
-9242.42 |
-1414.74 |
| 管理人报酬(万元) |
403.70 |
190.62 |
649.94 |
378.13 |
1109.03 |
| 托管费(万元) |
60.56 |
28.59 |
97.49 |
56.72 |
166.36 |
| 其它费用(万元) |
38.05 |
20.44 |
41.05 |
20.44 |
44.25 |
| 费用合计(万元) |
502.44 |
239.65 |
788.48 |
455.29 |
1830.94 |
| 利润总额(万元) |
-3118.67 |
691.50 |
-20118.49 |
-9697.71 |
-3245.68 |
| 净利润(万元) |
-3118.67 |
691.50 |
-20118.49 |
-9697.71 |
-3245.68 |
