浦银安盛沪深300指数增强A(519116)_最新动态

浦银安盛沪深300指数增强A519116AXA SPDB CSI300 INDEX STRENGTHEN SECURITIES INVESTMENT FUND A

壹基金携手社会各界再度开启“蓝色行动”[2024-04-02]

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最新净值：1.043 0.015(1.46%)

累计净值：1.897

更新时间：2024-04-01 15:00

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投资类型：股票型

浦银安盛沪深300指数增强A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：罗雯

2022-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.46亿元

2022-07-05 每10份派现金 0.6 元

浦银安盛沪深300指数增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	1.38	4.27	-2.01	4.29
股票型名次	877	1322	666	764	602

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.13	-12.79	-26.64	10.22	72.28
股票型名次	960	2168	2979	591	318

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发资源优选股票A	6.24	10.26	18.88	14.73	18.89
2	广发资源优选股票C	6.22	10.22	18.76	14.49	18.77
3	汇丰晋信中小盘股票	4.96	10.99	10.85	2.75	10.86
4	嘉实资源精选股票A	4.60	15.93	17.01	11.86	17.02
5	嘉实资源精选股票C	4.59	15.89	16.87	11.58	16.88
浦银安盛沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 877 位，高于同类基金平均水平
875	诺安中证100指数C	0.26	1.23	2.90	-3.70	2.90
876	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.26	0.91	1.17	-3.71	1.17
877	浦银安盛沪深300指数增强	0.26	1.38	4.27	-2.01	4.29
878	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	0.26	3.25	9.25	19.72	9.78
879	银华品质消费股票	0.26	3.32	1.65	-6.24	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	4.60	15.93	17.01	11.86	17.02
2	嘉实资源精选股票C	4.59	15.89	16.87	11.58	16.88
3	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
4	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	4.19	12.78	11.05	6.20	11.05
5	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	4.18	12.78	11.08	6.18	11.08
浦银安盛沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1322 位，高于同类基金平均水平
1320	博道消费智航C	-0.95	1.38	-6.64	-9.68	-
1321	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	-0.69	1.38	5.87	19.03	6.53
1322	浦银安盛沪深300指数增强	0.26	1.38	4.27	-2.01	4.29
1323	万家中证1000指数增强C	-2.65	1.38	-9.07	-13.14	-9.06
1324	招商移动互联网产业股票基金C	-4.92	1.38	-3.70	-10.36	-3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发资源优选股票A	6.24	10.26	18.88	14.73	18.89
2	广发资源优选股票C	6.22	10.22	18.76	14.49	18.77
3	嘉实资源精选股票A	4.60	15.93	17.01	11.86	17.02
4	嘉实资源精选股票C	4.59	15.89	16.87	11.58	16.88
5	汇添富中证能源ETF	2.23	0.15	16.76	15.11	16.78
浦银安盛沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 666 位，高于同类基金平均水平
664	工银新材料新能源股票	1.20	4.63	4.28	-1.32	4.28
665	博时沪深300指数A	-0.43	0.47	4.27	-2.70	4.28
666	浦银安盛沪深300指数增强	0.26	1.38	4.27	-2.01	4.29
667	物流快递	0.42	1.49	4.27	-1.62	4.27
668	大成沪深300增强发起式C	0.44	0.66	4.26	-0.82	4.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	-0.98	4.75	14.14	38.26	14.97
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	-1.05	4.57	14.10	36.64	15.17
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-1.40	4.13	16.16	33.99	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-1.14	3.18	12.90	31.75	13.34
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	-1.22	2.96	12.85	30.17	13.50
浦银安盛沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 764 位，高于同类基金平均水平
762	大成睿裕六月持有股票C	1.12	4.17	4.12	-2.00	4.14
763	九泰天利量化股票C	0.41	2.40	2.83	-2.00	2.73
764	浦银安盛沪深300指数增强	0.26	1.38	4.27	-2.01	4.29
765	鹏华文化传媒娱乐股票	-5.30	1.50	2.53	-2.02	2.53
766	物联网ETF工银	-3.06	0.04	1.27	-2.04	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	6.24	10.26	18.88	14.73	18.89
3	广发资源优选股票C	6.22	10.22	18.76	14.49	18.77
4	嘉实资源精选股票A	4.60	15.93	17.01	11.86	17.02
5	嘉实资源精选股票C	4.59	15.89	16.87	11.58	16.88
浦银安盛沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 602 位，高于同类基金平均水平
600	银河定投宝腾讯济安指数	0.22	2.97	4.26	0.77	4.30
601	大成睿裕六月持有股票A	1.13	4.22	4.28	-1.71	4.29
602	浦银安盛沪深300指数增强	0.26	1.38	4.27	-2.01	4.29
603	博时沪深300指数A	-0.43	0.47	4.27	-2.70	4.28
604	工银新材料新能源股票	1.20	4.63	4.28	-1.32	4.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	65.69	45.55	10.02	142.95	373.52
2	广发全球精选股票美元(QDII)	60.55	30.75	1.37	130.00	165.79
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	60.35	0.00	0.00	-	65.74
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	59.55	0.00	0.00	-	64.72
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	55.42	0.00	0.00	-	62.56
浦银安盛沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 960 位，高于同类基金平均水平
958	国泰中证钢铁ETF联接A	-6.11	-15.24	-6.75	-	28.05
959	国泰中证基建ETF发起联接C	-6.12	0.00	0.00	-	7.18
960	浦银安盛沪深300指数增强	-6.13	-12.79	-26.64	10.22	72.28
961	兴全中证800六个月持有指数A	-6.14	2.60	-6.76	-	-7.12
962	信诚量化阿尔法A	-6.16	-5.55	-14.37	38.93	50.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	1.99	61.38	0.00	-	-42.55
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.42	48.13	143.95	170.17	159.07
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	32.02	47.12	140.56	165.18	156.51
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	52.98	46.79	70.79	181.59	311.65
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	52.42	45.69	0.00	-	49.49
浦银安盛沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2168 位，低于同类基金平均水平
2166	博道叁佰智航A	-6.40	-12.79	-19.37	-	36.28
2167	鹏扬中证500质量成长ETF	-6.34	-12.79	0.00	-	-15.60
2168	浦银安盛沪深300指数增强	-6.13	-12.79	-26.64	10.22	72.28
2169	万家沪深300指数增强A	-14.06	-12.80	-21.01	26.74	30.97
2170	国联安中证100指数(LOF)	-11.02	-12.81	-27.08	-25.63	13.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.42	48.13	143.95	170.17	159.07
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	32.02	47.12	140.56	165.18	156.51
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	28.32	33.09	124.88	155.74	160.30
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	27.92	32.13	121.64	151.04	155.48
5	汇添富中证能源ETF	30.95	37.52	110.09	86.57	47.50
浦银安盛沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2979 位，低于同类基金平均水平
2977	东方红中证竞争力指数A	-10.03	-13.87	-26.61	-	5.99
2978	华宝沪深300增强A	-7.80	-14.08	-26.64	17.53	51.69
2979	浦银安盛沪深300指数增强	-6.13	-12.79	-26.64	10.22	72.28
2980	易方达金融行业股票发起式	-11.00	-15.74	-26.65	-	-0.58
2981	中银成长优选股票A	-19.68	-23.34	-26.65	-	-26.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	52.98	46.79	70.79	181.59	311.65
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.42	48.13	143.95	170.17	159.07
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	48.24	31.86	57.36	166.51	300.41
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	32.02	47.12	140.56	165.18	156.51
5	创金合信资源主题精选股票A	8.24	-4.14	20.20	156.87	146.70
浦银安盛沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 591 位，高于同类基金平均水平
589	中银中证100指数增强	-9.63	-10.90	-27.23	10.28	59.28
590	方正富邦深证100ETF联接A	-17.14	-18.40	-30.69	10.27	22.78
591	浦银安盛沪深300指数增强	-6.13	-12.79	-26.64	10.22	72.28
592	嘉实基本面50指数(LOF)A	4.48	9.41	1.33	10.20	76.22
593	汇添富中证500指数(LOF)A	-13.25	-11.55	-7.41	10.18	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	49.34	32.83	49.02	148.75	820.00
2	兴全全球视野股票	-18.38	-22.36	-27.63	25.49	692.19
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	47.02	29.42	47.83	141.46	570.03
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	48.13	33.88	50.07	148.76	554.00
5	易方达上证50增强A	-0.20	-3.20	-26.30	17.83	480.53
浦银安盛沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平
316	南方中证500ETF	-14.49	-12.49	-11.33	-0.48	72.41
317	国泰上证180金融ETF	5.54	1.66	-14.96	-9.97	72.38
318	浦银安盛沪深300指数增强	-6.13	-12.79	-26.64	10.22	72.28
319	国联安价值优选股票	-10.23	-3.41	-11.24	28.86	72.26
320	国泰消费优选股票	-3.24	18.97	-2.44	66.84	72.18

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.04	1786.58	3.83%
中国平安	601318	19.65	791.91	1.70%
宁德时代	300750	4.60	751.65	1.61%
五粮液	000858	5.34	749.65	1.61%
招商银行	600036	26.59	739.65	1.58%
中国移动	600941	7.39	735.17	1.57%
美的集团	000333	11.14	608.43	1.30%
东鹏饮料	605499	2.80	511.03	1.09%
紫金矿业	601899	39.17	488.05	1.05%
长江电力	600900	19.26	449.53	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.45	52.42%
金融业	0.82	17.48%
采矿业	0.27	5.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	5.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	3.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	2.28%
建筑业	0.07	1.43%
房地产业	0.04	0.87%
农、林、牧、渔业	0.04	0.85%
卫生和社会工作	0.04	0.84%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题： 4月1日华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A净值1.5579元，增长0.21%

　　金融界2024年4月1日消息，华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A(004010) 最新净值1.5579元，增长0.21%。该基金近1个月收益率2.16%，同类排名824|2322；近6个月收益率2.84%，同类排名200|2282。华泰柏瑞鼎利

查看全文[04-01]
标题： 4月1日安信稳健增值混合A净值1.6233元，增长0.20%

　　金融界2024年4月1日消息，安信稳健增值混合A(001316)最新净值1.6233元，增长0.20%。该基金近1个月收益率-0.25%，同类排名1596|1815；近6个月收益率1.84%，同类排名277|1784。安信稳健增值混合A

查看全文[04-01]
标题： 4月1日安信稳健增值混合C净值1.6000元，增长0.20%

　　金融界2024年4月1日消息，安信稳健增值混合C(001338)最新净值1.6000元，增长0.20%。该基金近1个月收益率-0.30%，同类排名1608|1815；近6个月收益率1.57%，同类排名310|1784。安信稳健增值混合C

查看全文[04-01]
04-01 4月1日安信新趋势混合C净值1.1866元，增长0.35%
04-01 4月1日安信稳健增利混合C净值1.2268元，增长0.29%
04-01 4月1日中欧瑾通灵活配置混合C净值1.4090元，增长0.21%
04-01 4月1日华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C净值1.5770元，增长0.21%

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标题：浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

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标题：浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增邮储银行为代销机构并...

浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增邮储银行为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告根据浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本...

查看全文[03-29]
标题：关于浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金C类份额新增部分代销机构...

关于浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金C类份额新增部分代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告根据浦银安盛基金管理有限公司（以下...

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03-25浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中泰证券为代销机构并...
03-19浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金C类份额新增招商银行为代销机...
03-14浦银安盛基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的公告
02-26关于浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金C类份额新增浦发银行为代...

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交易日	2024-03-29	2024-03-28	2024-03-27	2024-03-26	2024-03-25
单位净值(元)	1.028	1.022	1.016	1.026	1.021
累计净值(元)	1.882	1.876	1.870	1.880	1.875

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