我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.09 |
77.14 |
-10.11 |
247.43 |
3.93 |
| 本期利润(万元) |
-273.78 |
-184.65 |
-257.42 |
318.92 |
124.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.21 |
-0.14 |
-0.19 |
0.23 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.70 |
0.00 |
12.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
822.22 |
0.00 |
745.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2160.92 |
2449.01 |
2389.19 |
2632.61 |
2595.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.64 |
1.85 |
1.79 |
1.99 |
1.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.04 |
0.00 |
12.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
84.90 |
0.00 |
98.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
212.74 |
179.68 |
222.03 |
202.50 |
301.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
2252.12 |
2466.89 |
2362.39 |
2863.37 |
3056.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
2252.12 |
2466.89 |
2362.39 |
2863.37 |
3053.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.97 |
2.21 |
2.13 |
2.62 |
2.70 |
| 应付托管费(万元) |
0.29 |
0.33 |
0.32 |
0.39 |
0.40 |
| 资产总计(万元) |
2465.15 |
2649.89 |
2602.49 |
3068.59 |
3365.64 |
| 负债合计(万元) |
16.14 |
17.28 |
28.69 |
24.22 |
97.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
2449.01 |
2632.61 |
2573.80 |
3044.37 |
3268.07 |
| 未分配利润(万元) |
1124.60 |
1308.74 |
1187.22 |
1317.86 |
1113.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.70 |
1.49 |
0.76 |
1.80 |
0.95 |
| 投资收益(万元) |
97.58 |
302.82 |
279.27 |
263.56 |
122.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-261.80 |
71.49 |
-111.06 |
450.06 |
34.42 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.26 |
0.13 |
0.70 |
0.43 |
| 收入合计(万元) |
-163.46 |
376.07 |
169.09 |
716.13 |
158.15 |
| 管理人报酬(万元) |
11.89 |
26.26 |
13.26 |
33.85 |
17.38 |
| 托管费(万元) |
1.78 |
3.94 |
1.99 |
5.08 |
2.61 |
| 其它费用(万元) |
7.53 |
23.86 |
10.00 |
28.70 |
14.20 |
| 费用合计(万元) |
21.20 |
57.15 |
28.14 |
74.78 |
39.79 |
| 利润总额(万元) |
-184.65 |
318.92 |
140.95 |
641.34 |
118.35 |
| 净利润(万元) |
-184.65 |
318.92 |
140.95 |
641.34 |
118.35 |
