浦银安盛基本面400指数(519117)_最新动态

浦银安盛基本面400指数519117PUYIN ANSHENG ZHONGZHENG RUILIAN FUNDAMENTAL 400 INDEX STOCK FUND

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更新时间：2022-12-23 15:00

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投资类型：股票型

浦银安盛基本面400指数增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：罗雯

基金规模：0.22亿元

浦银安盛基本面400指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.15	-2.43	-0.71	-6.75	-15.23
股票型名次	2106	1580	1465	902	560

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.19	-3.44	20.09	5.57	68.60
股票型名次	1197	1965	653	590	407

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	11.70	23.55	50.95	42.15	24.72
2	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	4.20	25.85	18.29	0.61	-20.15
3	南方香港优选股票(QDII-LOF)	2.65	11.11	12.45	4.07	-6.37
4	华宝油气C	2.37	-11.85	15.85	20.13	57.68
5	华宝油气	2.36	-11.83	16.22	20.64	58.74
浦银安盛基本面400指数一周收益在同类基金中排列第 2106 位，低于同类基金平均水平
2104	海富通创业板增强C	-4.15	-5.73	-6.55	-17.33	-29.86
2105	嘉实国证绿色电力ETF	-4.15	-7.53	-7.30	-10.29	-
2106	浦银安盛基本面400指数	-4.15	-2.43	-0.71	-6.75	-15.23
2107	国泰中证500指数增强C	-4.16	-5.70	-3.17	-9.68	-17.82
2108	海富通中证500增强C	-4.16	-4.96	-8.41	-12.61	-25.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	4.20	25.85	18.29	0.61	-20.15
2	博时全球中国教育(QDII-ETF)	11.70	23.55	50.95	42.15	24.72
3	交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)	2.19	22.29	19.30	3.95	-3.30
4	嘉实全球互联网股票(美元现汇)	1.78	21.00	18.65	-4.33	-22.00
5	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A	2.17	20.97	12.96	-7.47	-21.48
浦银安盛基本面400指数一周收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平
1578	汇添富纳斯达克生物科技ETF	0.49	-2.43	13.93	-	-
1579	建信医疗健康行业股票C	-1.63	-2.43	22.45	7.55	-
1580	浦银安盛基本面400指数	-4.15	-2.43	-0.71	-6.75	-15.23
1581	大成医药健康股票C	-2.82	-2.44	5.80	-15.01	-31.34
1582	广发创业板ETF联接C	-3.50	-2.44	-1.01	-16.36	-30.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	11.70	23.55	50.95	42.15	24.72
2	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	-0.88	9.09	34.39	10.13	-
3	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-1.93	7.37	33.54	1.00	-
4	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-1.87	7.55	33.41	6.73	-13.77
5	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	-1.88	8.11	32.90	5.41	-14.66
浦银安盛基本面400指数一周收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	国投瑞银深证100指数(LOF)	-2.99	2.02	-0.71	-12.65	-24.58
1464	南方300联接C	-3.04	1.32	-0.71	-10.35	-20.08
1465	浦银安盛基本面400指数	-4.15	-2.43	-0.71	-6.75	-15.23
1466	易方达深证100ETF联接C	-2.95	2.08	-0.71	-13.17	-25.20
1467	中海上证50指数增强	-2.33	3.03	-0.71	-9.29	-19.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	11.70	23.55	50.95	42.15	24.72
2	华宝油气	2.36	-11.83	16.22	20.64	58.74
3	华宝油气C	2.37	-11.85	15.85	20.13	57.68
4	华安标普全球石油指数(LOF)A	1.02	-8.69	7.47	19.73	37.38
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.13	-13.81	5.40	19.66	64.63
浦银安盛基本面400指数一周收益在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平
900	小盘价值	-4.74	-3.15	-1.98	-6.74	-14.16
901	嘉实医药健康100ETF联接A	-3.96	-4.48	10.92	-6.75	-23.63
902	浦银安盛基本面400指数	-4.15	-2.43	-0.71	-6.75	-15.23
903	招商上证消费80ETF联接A	-2.51	4.91	5.17	-6.75	-18.26
904	博时中证500ETF联接C	-4.76	-5.24	-1.67	-6.77	-18.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.13	-13.81	5.40	19.66	64.63
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.14	-13.83	5.29	19.45	63.97
3	华宝油气	2.36	-11.83	16.22	20.64	58.74
4	华宝油气C	2.37	-11.85	15.85	20.13	57.68
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-0.03	-11.40	5.53	15.20	50.55
浦银安盛基本面400指数一周收益在同类基金中排列第 560 位，高于同类基金平均水平
558	招商中证1000指数A	-4.67	-6.38	-2.10	-7.89	-15.19
559	博时央调ETF联接A	-3.52	-2.65	0.13	-5.12	-15.23
560	浦银安盛基本面400指数	-4.15	-2.43	-0.71	-6.75	-15.23
561	大成睿裕六月持有股票A	-3.12	-1.29	0.41	-4.92	-15.24
562	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	-4.36	-2.70	0.83	-5.43	-15.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	66.72	183.99	124.46	103.68	111.40
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	66.03	180.55	120.82	102.89	110.13
3	华宝油气	59.56	147.03	76.47	21.44	-26.41
4	华宝油气C	58.47	144.27	0.00	-	83.27
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	52.36	166.43	70.08	-	63.05
浦银安盛基本面400指数一年收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平
1195	天弘中证食品饮料ETF联接C	-15.13	-16.37	60.06	106.42	198.98
1196	招商中证白酒指数C	-15.13	0.00	0.00	-	-16.17
1197	浦银安盛基本面400指数	-15.19	-3.44	20.09	5.57	68.60
1198	易方达核心优势股票C	-15.19	0.00	0.00	-	-24.23
1199	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	-15.24	-16.33	-3.61	9.65	30.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	66.72	183.99	124.46	103.68	111.40
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	66.03	180.55	120.82	102.89	110.13
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	52.36	166.43	70.08	-	63.05
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	51.69	163.23	121.78	-	113.00
5	华宝油气	59.56	147.03	76.47	21.44	-26.41
浦银安盛基本面400指数一年收益在同类基金中排列第 1965 位，低于同类基金平均水平
1963	易方达中证银行指数(LOF)C	-7.35	-3.41	0.00	-	2.69
1964	圆信永丰优加生活	-19.22	-3.41	82.78	92.66	188.79
1965	浦银安盛基本面400指数	-15.19	-3.44	20.09	5.57	68.60
1966	中欧先进制造股票C	-27.58	-3.46	121.08	-	154.17
1967	汇丰晋信中小盘低波动策略股票A	-12.80	-3.49	0.00	-	-8.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇丰晋信低碳先锋股票A	-23.65	12.00	179.09	123.10	268.77
2	建信中小盘先锋股票A	-12.94	48.23	167.23	147.12	264.50
3	工银战略转型股票A	-3.43	24.64	163.02	203.24	274.80
4	华夏能源革新股票A	-26.13	14.43	153.10	162.65	185.50
5	中银智能制造股票A	-18.10	18.89	150.20	129.04	86.90
浦银安盛基本面400指数一年收益在同类基金中排列第 653 位，高于同类基金平均水平
651	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	-23.62	-25.13	20.16	18.89	86.96
652	博时央创ETF联接C	-14.07	9.22	20.14	-	20.67
653	浦银安盛基本面400指数	-15.19	-3.44	20.09	5.57	68.60
654	华夏中证500ETF	-19.83	-5.41	20.07	1.84	-32.70
655	招商深证100指数A	-24.91	-19.52	20.02	25.66	78.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰信息产业股票A	-30.03	3.54	108.33	231.13	242.55
2	工银战略转型股票A	-3.43	24.64	163.02	203.24	274.80
3	汇丰晋信智造先锋A	-32.66	-1.66	142.29	179.23	188.91
4	汇丰晋信智造先锋C	-33.00	-2.64	138.67	172.52	178.93
5	鹏华酒A	-15.58	-9.26	96.85	170.77	271.73
浦银安盛基本面400指数一年收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	汇添富中证精准医指数(LOF)C	-29.46	-40.77	-1.94	5.74	-0.85
589	长盛中证金融地产指数(LOF)	-13.10	-17.86	-6.97	5.65	-5.43
590	浦银安盛基本面400指数	-15.19	-3.44	20.09	5.57	68.60
591	申万菱信沪深300价值指数A	-10.92	-6.61	-0.04	5.50	71.81
592	融通人工智能指数(LOF)A	-31.90	-24.78	-3.58	5.37	8.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	-19.56	-6.61	34.33	59.47	884.65
2	银华-道琼斯88指数	-27.16	-22.40	17.00	23.13	534.44
3	交银施罗德消费新驱动股票	-10.78	-1.92	97.49	128.14	485.88
4	申万菱信沪深300指数增强A	-19.35	-15.25	18.15	26.69	477.96
5	易方达上证50增强A	-19.73	-25.93	4.23	29.46	471.32
浦银安盛基本面400指数一年收益在同类基金中排列第 407 位，高于同类基金平均水平
405	建信高股息主题股票	-21.45	1.22	0.00	-	68.76
406	富国中证价值ETF	-9.66	14.60	48.10	-	68.65
407	浦银安盛基本面400指数	-15.19	-3.44	20.09	5.57	68.60
408	安信中证500指数增强A	-17.77	-1.20	33.31	-	68.58
409	银河沪深300价值指数A	-10.34	-7.73	-0.75	6.16	68.58

十大重仓股

2022-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业证券	601377	3.20	17.43	0.81%
中天科技	600522	0.63	14.08	0.65%
永泰能源	600157	8.94	13.95	0.65%
亨通光电	600487	0.75	13.65	0.63%
浙江龙盛	600352	1.48	13.33	0.62%
四川长虹	600839	5.10	13.21	0.61%
金风科技	002202	1.17	13.27	0.61%
华阳股份	600348	0.70	12.79	0.59%
神州数码	000034	0.74	11.87	0.55%
常熟银行	601128	1.49	11.86	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	49.01%
金融业	0.02	9.32%
批发和零售业	0.02	6.96%
采矿业	0.01	5.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.96%
建筑业	0.01	3.31%
房地产业	0.01	3.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.98%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.98%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2022-09-30评级说明

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交易日	2022-12-22	2022-12-21	2022-12-20	2022-12-19	2022-12-16
单位净值(元)	1.689	1.703	1.707	1.723	1.759
累计净值(元)	1.689	1.703	1.707	1.723	1.759

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