资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 216818.11 89.54%
债券 694.47 0.29%
银行存款和结算备付金 24314.97 10.04%
其他资产 317.64 0.13%
资产总值:242145.20万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 9.39 11925.30 4.97%
宁德时代 300750 22.57 8870.24 3.70%
新易盛 300502 10.60 6436.14 2.68%
贵州茅台 600519 4.93 5844.47 2.44%
中芯国际 688981 31.62 5021.92 2.09%
东山精密 002384 18.72 4911.19 2.05%
紫金矿业 601899 161.94 4071.17 1.70%
寒武纪 688256 2.54 4049.35 1.69%
招商银行 600036 111.21 3947.89 1.65%
芯原股份 688521 10.58 3926.62 1.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.70 61.32%
金融业 3.55 14.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.37 5.73%
采矿业 0.96 4.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.43 1.82%
交通运输、仓储和邮政业 0.24 0.99%
科学研究和技术服务业 0.15 0.63%
农、林、牧、渔业 0.08 0.33%
租赁和商务服务业 0.07 0.28%
房地产业 0.06 0.25%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 18.16 7294.87 4.51%
中际旭创 300308 10.33 5882.01 3.64%
贵州茅台 600519 3.75 5437.50 3.37%
紫金矿业 601899 122.73 4015.73 2.49%
中国太保 601601 97.87 3630.04 2.25%
招商银行 600036 84.30 3314.60 2.05%
东方电气 600875 94.00 3294.70 2.04%
新易盛 300502 7.35 3253.99 2.01%
中信证券 600030 89.61 2154.12 1.33%
美的集团 000333 27.42 2093.23 1.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.31 51.43%
金融业 2.95 18.24%
采矿业 1.09 6.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.43 2.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.36 2.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 1.35%
科学研究和技术服务业 0.22 1.33%
农、林、牧、渔业 0.08 0.47%
房地产业 0.07 0.41%
租赁和商务服务业 0.07 0.41%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 6.90 694.47 0.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 694.47 0.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%