我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1050.60 |
-2931.30 |
-2705.47 |
-2447.07 |
-603.93 |
| 本期利润(万元) |
2563.90 |
3.21 |
327.09 |
-4778.51 |
-1387.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.02 |
-0.19 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-15.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5706.03 |
0.00 |
-3525.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23983.34 |
21608.38 |
21976.89 |
26659.73 |
30172.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.10 |
1.11 |
1.09 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
-12.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.74 |
0.00 |
9.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2085.28 |
1894.14 |
2337.18 |
1876.03 |
1946.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
28787.18 |
34212.46 |
42105.82 |
24910.11 |
26696.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
28787.18 |
34212.46 |
41762.22 |
24905.01 |
26696.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
343.60 |
5.10 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.31 |
31.13 |
36.44 |
22.72 |
22.28 |
| 应付托管费(万元) |
2.53 |
3.11 |
3.64 |
2.27 |
2.23 |
| 资产总计(万元) |
30906.43 |
36121.42 |
44508.23 |
26947.70 |
28705.84 |
| 负债合计(万元) |
59.10 |
77.23 |
211.50 |
72.80 |
100.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
30847.33 |
36044.19 |
44296.73 |
26874.90 |
28605.21 |
| 未分配利润(万元) |
2422.00 |
2703.06 |
7335.37 |
5211.95 |
7855.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.59 |
14.02 |
9.33 |
8.96 |
5.35 |
| 投资收益(万元) |
-3995.94 |
-2892.52 |
-1525.77 |
-4858.04 |
-3961.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4230.16 |
-3162.66 |
-611.56 |
-3819.07 |
-2084.67 |
| 其它收入(万元) |
3.84 |
19.42 |
13.65 |
16.60 |
15.50 |
| 收入合计(万元) |
241.65 |
-6021.73 |
-2114.35 |
-8651.55 |
-6025.45 |
| 管理人报酬(万元) |
153.57 |
414.15 |
211.24 |
324.31 |
192.10 |
| 托管费(万元) |
15.36 |
41.42 |
21.12 |
32.43 |
19.21 |
| 其它费用(万元) |
18.45 |
37.00 |
18.43 |
37.00 |
18.93 |
| 费用合计(万元) |
210.13 |
547.88 |
280.59 |
437.78 |
258.34 |
| 利润总额(万元) |
31.52 |
-6569.62 |
-2394.93 |
-9089.33 |
-6283.78 |
| 净利润(万元) |
31.52 |
-6569.62 |
-2394.93 |
-9089.33 |
-6283.78 |
