财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5136.26 |
1686.17 |
4925.56 |
3061.33 |
280.62 |
| 本期利润(万元) |
8743.45 |
-1735.53 |
7778.69 |
6140.60 |
673.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
-0.05 |
0.38 |
0.30 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
13.39 |
0.00 |
26.82 |
0.00 |
3.01 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8649.23 |
0.00 |
1306.77 |
0.00 |
-3392.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.18 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
91285.39 |
56832.50 |
52093.13 |
35359.92 |
26189.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.86 |
1.59 |
1.63 |
1.60 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
14.11 |
0.00 |
28.70 |
0.00 |
2.60 |
| 累计净值增长率(%) |
85.77 |
0.00 |
62.80 |
0.00 |
29.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
24314.87 |
7359.78 |
5466.34 |
1920.90 |
2085.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
217512.59 |
112646.90 |
53092.78 |
28830.26 |
28787.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
216818.11 |
112646.90 |
53092.78 |
28485.70 |
28787.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
694.47 |
0.00 |
0.00 |
344.57 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
183.95 |
94.44 |
44.90 |
26.36 |
25.31 |
| 应付托管费(万元) |
18.39 |
9.44 |
4.49 |
2.64 |
2.53 |
| 资产总计(万元) |
242145.20 |
120095.67 |
58564.03 |
30766.87 |
30906.43 |
| 负债合计(万元) |
2410.97 |
507.89 |
2187.55 |
91.36 |
59.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
239734.23 |
119587.78 |
56376.49 |
30675.52 |
30847.33 |
| 未分配利润(万元) |
106855.06 |
44250.73 |
11943.76 |
6174.92 |
2422.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.88 |
6.90 |
1.77 |
7.65 |
3.59 |
| 投资收益(万元) |
15872.08 |
11576.10 |
373.32 |
-1145.49 |
-3995.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10551.47 |
6366.48 |
1116.72 |
6201.32 |
4230.16 |
| 其它收入(万元) |
29.83 |
12.49 |
1.36 |
7.84 |
3.84 |
| 收入合计(万元) |
26463.27 |
17961.97 |
1493.17 |
5071.32 |
241.65 |
| 管理人报酬(万元) |
915.08 |
625.66 |
208.58 |
309.26 |
153.57 |
| 托管费(万元) |
91.51 |
62.57 |
20.86 |
30.93 |
15.36 |
| 其它费用(万元) |
7.79 |
20.09 |
12.17 |
35.70 |
18.45 |
| 费用合计(万元) |
1311.25 |
876.93 |
290.51 |
420.88 |
210.13 |
| 利润总额(万元) |
25152.01 |
17085.04 |
1202.66 |
4650.44 |
31.52 |
| 净利润(万元) |
25152.01 |
17085.04 |
1202.66 |
4650.44 |
31.52 |
