平安MSCI中国A股国际ETF联接A(005868)_资产配置

平安MSCI中国A股国际ETF联接A005868PING AN MSCI CHINA A-SHARE INTERNATIONAL TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINKED FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	140.44	26.79%
债券	173.05	33.01%
银行存款和结算备付金	203.08	38.74%
其他资产	7.70	1.47%

资产总值：524.27万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山西汾酒	600809	0.01	2.45	0.04%
万华化学	600309	0.03	2.48	0.04%
招商银行	600036	0.07	2.25	0.04%
片仔癀	600436	0.01	2.29	0.04%
中国中免	601888	0.02	1.71	0.03%
赛力斯	601127	0.02	1.74	0.03%
恒瑞医药	600276	0.04	1.84	0.03%
长江电力	600900	0.08	1.99	0.03%
宁德时代	300750	0.01	1.90	0.03%
中国平安	601318	0.04	1.63	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.13%
金融业	0.00	0.40%
采矿业	0.00	0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%
批发和零售业	0.00	0.05%
建筑业	0.00	0.04%
租赁和商务服务业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%

2023-12-31
2023-09-30
2022-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	0.03	2.30	0.04%
片仔癀	600436	0.01	2.42	0.04%
山西汾酒	600809	0.01	2.31	0.04%
恒瑞医药	600276	0.04	1.81	0.03%
招商银行	600036	0.07	1.95	0.03%
中国中免	601888	0.02	1.67	0.03%
宁德时代	300750	0.01	1.63	0.03%
药明康德	603259	0.03	2.18	0.03%
中国平安	601318	0.04	1.61	0.03%
长江电力	600900	0.08	1.87	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.17%
金融业	0.00	0.39%
采矿业	0.00	0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.06%
批发和零售业	0.00	0.06%
建筑业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%
租赁和商务服务业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	0.14	4.62	0.07%
长江电力	600900	0.15	3.34	0.05%
恒瑞医药	600276	0.07	3.15	0.05%
中国平安	601318	0.07	3.38	0.05%
迈瑞医疗	300760	0.01	2.70	0.04%
山西汾酒	600809	0.01	2.40	0.04%
片仔癀	600436	0.01	2.75	0.04%
万华化学	600309	0.03	2.65	0.04%
药明康德	603259	0.03	2.59	0.04%
比亚迪	002594	0.01	2.37	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.39%
金融业	0.00	0.67%
采矿业	0.00	0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.10%
建筑业	0.00	0.08%
批发和零售业	0.00	0.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%
租赁和商务服务业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.02	34.38	0.19%
招商银行	600036	0.29	13.57	0.08%
中国中免	601888	0.04	6.57	0.04%
长江电力	600900	0.31	6.82	0.04%
片仔癀	600436	0.02	6.34	0.04%
中国平安	601318	0.15	7.27	0.04%
兴业银行	601166	0.29	5.99	0.03%
隆基绿能	601012	0.08	5.78	0.03%
万华化学	600309	0.07	5.66	0.03%
海天味业	603288	0.07	6.12	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	1.25%
金融业	0.01	0.51%
采矿业	0.00	0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.09%
建筑业	0.00	0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%
批发和零售业	0.00	0.05%
房地产业	0.00	0.05%
租赁和商务服务业	0.00	0.04%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债13	1.70	173.05	2.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	173.05	2.69%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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