财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
49.47 |
13.80 |
13.62 |
12.80 |
-22.36 |
| 本期利润(万元) |
138.56 |
-61.22 |
359.03 |
362.71 |
-0.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.06 |
0.25 |
0.26 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.39 |
0.00 |
16.13 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
572.60 |
0.00 |
640.82 |
0.00 |
703.98 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.61 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
0.48 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1763.06 |
1776.54 |
1993.10 |
2271.02 |
2165.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.87 |
1.67 |
1.74 |
1.74 |
1.48 |
| 本期净值增长率(%) |
7.53 |
0.00 |
17.58 |
0.00 |
0.32 |
| 累计净值增长率(%) |
86.75 |
0.00 |
73.67 |
0.00 |
48.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
228.69 |
67.93 |
142.37 |
178.61 |
333.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
3892.64 |
4739.84 |
5415.57 |
5961.62 |
5925.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
212.18 |
160.49 |
193.63 |
40.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.09 |
0.11 |
0.12 |
0.15 |
0.17 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
| 资产总计(万元) |
4124.21 |
4814.75 |
5558.97 |
6141.27 |
6278.64 |
| 负债合计(万元) |
18.91 |
6.75 |
7.74 |
6.25 |
44.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
4105.30 |
4808.00 |
5551.24 |
6135.01 |
6233.96 |
| 未分配利润(万元) |
1895.67 |
2025.70 |
1786.74 |
1963.36 |
1504.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.29 |
0.58 |
0.46 |
0.78 |
0.41 |
| 投资收益(万元) |
118.77 |
41.01 |
-50.73 |
-200.10 |
-23.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
207.24 |
877.99 |
66.80 |
950.94 |
62.66 |
| 其它收入(万元) |
0.20 |
0.19 |
0.02 |
0.23 |
0.09 |
| 收入合计(万元) |
326.51 |
919.77 |
16.55 |
751.84 |
39.20 |
| 管理人报酬(万元) |
0.60 |
1.50 |
0.78 |
2.11 |
1.18 |
| 托管费(万元) |
0.12 |
0.30 |
0.16 |
0.42 |
0.24 |
| 其它费用(万元) |
0.53 |
10.26 |
5.06 |
10.22 |
5.97 |
| 费用合计(万元) |
2.98 |
15.47 |
7.69 |
16.42 |
9.27 |
| 利润总额(万元) |
323.52 |
904.30 |
8.86 |
735.42 |
29.93 |
| 净利润(万元) |
323.52 |
904.30 |
8.86 |
735.42 |
29.93 |
