我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
本期已实现收益(万元) -21.11 -11.13 -4.89 -724.67 -1.85
本期利润(万元) -94.83 -44.04 109.37 -2592.05 -421.24
加权平均份额本期利润(元) -0.05 -0.02 0.05 -0.62 -0.20
加权平均净值利润率(%) 0.00 -1.38 0.00 -39.36 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 925.57 0.00 1003.72 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.45 0.00 0.47 0.00
期末基金资产净值(万元) 2857.05 2997.35 3253.82 3145.27 3082.17
期末基金份额净值(元) 1.40 1.45 1.52 1.47 1.45
本期净值增长率(%) 0.00 -1.50 0.00 -18.77 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 44.67 0.00 46.87 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
银行存款(万元) 34.70 246.48 668.32 1210.37 971.82
交易性金融资产(万元) 7150.00 7445.16 8019.74 24245.85 19616.20
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 305.61 310.19
其中:债券投资(万元) 341.97 297.75 0.00 300.03 200.00
应付管理人报酬(万元) 0.16 0.22 0.29 0.61 0.53
应付托管费(万元) 0.03 0.04 0.06 0.12 0.11
资产总计(万元) 7191.42 7693.67 8699.65 25524.28 21138.64
负债合计(万元) 10.83 14.60 47.54 42.38 412.49
所有者权益合计(万元) 7180.59 7679.07 8652.11 25481.90 20726.15
未分配利润(万元) 2199.99 2433.60 3395.43 11359.22 9177.30
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
利息收入(万元) 0.24 2.62 1.78 6.68 3.37
投资收益(万元) -19.50 -1077.54 -1078.11 2234.60 1424.06
公允价值变动收益(万元) -70.02 -3042.15 -2107.95 -678.82 -206.51
其它收入(万元) 0.07 5.49 5.42 1.58 1.16
收入合计(万元) -89.22 -4111.59 -3178.86 1564.05 1222.09
管理人报酬(万元) 1.08 4.32 3.13 5.82 2.11
托管费(万元) 0.22 0.86 0.63 1.16 0.42
其它费用(万元) 6.14 12.49 8.65 17.39 8.70
费用合计(万元) 9.67 23.28 15.68 54.52 25.51
利润总额(万元) -98.89 -4134.87 -3194.54 1509.53 1196.57
净利润(万元) -98.89 -4134.87 -3194.54 1509.53 1196.57