平安MSCI中国A股国际ETF联接C(005869)_资产配置

平安MSCI中国A股国际ETF联接C005869PING AN MSCI CHINA A-SHARE INTERNATIONAL TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND CONNECTION FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	197.94	28.45%
债券	192.88	27.72%
银行存款和结算备付金	265.73	38.19%
其他资产	39.20	5.63%

资产总值：695.75万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.01	17.48	0.25%
长江电力	600900	0.15	4.51	0.07%
招商银行	600036	0.13	4.89	0.07%
中信证券	600030	0.14	3.81	0.06%
中国平安	601318	0.07	4.00	0.06%
片仔癀	600436	0.01	2.58	0.04%
海光信息	688041	0.03	3.10	0.04%
万华化学	600309	0.03	2.74	0.04%
兴业银行	601166	0.13	2.51	0.04%
农业银行	601288	0.52	2.50	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.41%
金融业	0.00	0.70%
采矿业	0.00	0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%
建筑业	0.00	0.07%
租赁和商务服务业	0.00	0.03%
房地产业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	0.07	2.39	0.04%
山西汾酒	600809	0.01	2.11	0.03%
中国船舶	600150	0.04	1.63	0.03%
山东黄金	600547	0.04	1.10	0.02%
福耀玻璃	600660	0.02	0.96	0.02%
陕西煤业	601225	0.05	1.29	0.02%
紫金矿业	601899	0.07	1.23	0.02%
兖矿能源	600188	0.04	1.02	0.02%
海螺水泥	600585	0.04	0.94	0.02%
中国石油	601857	0.07	0.72	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.20%
采矿业	0.00	0.13%
金融业	0.00	0.05%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
房地产业	0.00	0.00%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
片仔癀	600436	0.01	2.29	0.04%
山西汾酒	600809	0.01	2.45	0.04%
招商银行	600036	0.07	2.25	0.04%
万华化学	600309	0.03	2.48	0.04%
宁德时代	300750	0.01	1.90	0.03%
中国平安	601318	0.04	1.63	0.03%
赛力斯	601127	0.02	1.74	0.03%
中国中免	601888	0.02	1.71	0.03%
恒瑞医药	600276	0.04	1.84	0.03%
长江电力	600900	0.08	1.99	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.13%
金融业	0.00	0.40%
采矿业	0.00	0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%
批发和零售业	0.00	0.05%
租赁和商务服务业	0.00	0.04%
建筑业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
片仔癀	600436	0.01	2.42	0.04%
山西汾酒	600809	0.01	2.31	0.04%
万华化学	600309	0.03	2.30	0.04%
宁德时代	300750	0.01	1.63	0.03%
中国中免	601888	0.02	1.67	0.03%
恒瑞医药	600276	0.04	1.81	0.03%
长江电力	600900	0.08	1.87	0.03%
中国平安	601318	0.04	1.61	0.03%
招商银行	600036	0.07	1.95	0.03%
药明康德	603259	0.03	2.18	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.17%
金融业	0.00	0.39%
采矿业	0.00	0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.06%
批发和零售业	0.00	0.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%
建筑业	0.00	0.04%
租赁和商务服务业	0.00	0.03%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	1.90	192.88	2.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	192.88	2.80%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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