我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
本期已实现收益(万元) 427.34 2039.54 544.20 599.18 413.91
本期利润(万元) -118.98 2322.54 726.55 424.17 -397.60
加权平均份额本期利润(元) -0.03 0.45 0.16 0.08 -0.07
加权平均净值利润率(%) 0.00 32.62 0.00 6.89 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1928.69 0.00 759.76 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.46 0.00 0.17 0.00
期末基金资产净值(万元) 5552.01 7022.20 10934.96 5662.45 5474.20
期末基金份额净值(元) 1.63 1.68 1.48 1.30 1.13
本期净值增长率(%) 0.00 38.32 0.00 7.46 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 67.62 0.00 30.22 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31
银行存款(万元) 785.86 612.74 905.21 1046.77 988.01
交易性金融资产(万元) 10962.08 9828.82 15580.70 18183.09 17441.16
其中:股票投资(万元) 11.31 227.72 0.39 90.05 0.00
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 2.58 0.00
应付管理人报酬(万元) 0.31 0.27 0.43 0.46 0.42
应付托管费(万元) 0.06 0.05 0.09 0.09 0.08
资产总计(万元) 11765.66 10666.99 16839.82 19279.59 18903.81
负债合计(万元) 97.50 205.11 285.00 40.90 546.70
所有者权益合计(万元) 11668.16 10461.88 16554.81 19238.69 18357.11
未分配利润(万元) 4716.74 2438.85 2912.40 1787.82 -2351.85
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31
利息收入(万元) 4.03 2.36 8.18 4.31 50.65
投资收益(万元) 3538.44 1205.10 1075.28 355.48 -155.08
公允价值变动收益(万元) 318.71 -482.38 4921.98 3892.58 -2291.39
其它收入(万元) 5.62 3.44 12.02 8.79 2.45
收入合计(万元) 3866.80 728.51 6017.47 4261.15 -2393.36
管理人报酬(万元) 4.33 1.89 5.20 2.65 15.97
托管费(万元) 0.87 0.38 1.04 0.53 3.19
其它费用(万元) 17.78 8.81 17.70 8.75 15.37
费用合计(万元) 53.58 21.45 43.10 20.51 48.64
利润总额(万元) 3813.22 707.06 5974.36 4240.64 -2442.01
净利润(万元) 3813.22 707.06 5974.36 4240.64 -2442.01