我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-106.89 |
-20.10 |
-8.81 |
-53.69 |
-30.51 |
| 本期利润(万元) |
482.79 |
18.57 |
76.85 |
-420.16 |
-131.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.01 |
0.03 |
-0.14 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
-9.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
876.08 |
0.00 |
866.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3965.53 |
3662.09 |
3797.40 |
3676.00 |
3960.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.50 |
1.31 |
1.34 |
1.31 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
-10.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.45 |
0.00 |
30.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
333.27 |
215.54 |
34.70 |
246.48 |
668.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
5925.08 |
6136.87 |
7150.00 |
7445.16 |
8019.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
26.67 |
138.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
40.45 |
172.00 |
341.97 |
297.75 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.17 |
0.21 |
0.16 |
0.22 |
0.29 |
| 应付托管费(万元) |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
0.06 |
| 资产总计(万元) |
6278.64 |
6362.96 |
7191.42 |
7693.67 |
8699.65 |
| 负债合计(万元) |
44.67 |
32.97 |
10.83 |
14.60 |
47.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
6233.96 |
6329.99 |
7180.59 |
7679.07 |
8652.11 |
| 未分配利润(万元) |
1504.94 |
1504.89 |
2199.99 |
2433.60 |
3395.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.41 |
0.57 |
0.24 |
2.62 |
1.78 |
| 投资收益(万元) |
-23.96 |
-70.65 |
-19.50 |
-1077.54 |
-1078.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
62.66 |
-638.88 |
-70.02 |
-3042.15 |
-2107.95 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
0.12 |
0.07 |
5.49 |
5.42 |
| 收入合计(万元) |
39.20 |
-708.84 |
-89.22 |
-4111.59 |
-3178.86 |
| 管理人报酬(万元) |
1.18 |
2.54 |
1.08 |
4.32 |
3.13 |
| 托管费(万元) |
0.24 |
0.51 |
0.22 |
0.86 |
0.63 |
| 其它费用(万元) |
5.97 |
11.98 |
6.14 |
12.49 |
8.65 |
| 费用合计(万元) |
9.27 |
19.25 |
9.67 |
23.28 |
15.68 |
| 利润总额(万元) |
29.93 |
-728.09 |
-98.89 |
-4134.87 |
-3194.54 |
| 净利润(万元) |
29.93 |
-728.09 |
-98.89 |
-4134.87 |
-3194.54 |
