资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2100.03 77.35%
银行存款和结算备付金 257.97 9.50%
其他资产 357.09 13.15%
资产总值:2715.08万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
特锐德 300001 0.06 1.44 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
指南针 300803 0.10 9.60 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 15.80 1595.95 3.67%
25国债01 2.50 252.79 0.58%
25国债13 1.70 171.03 0.39%
25国债19 0.80 80.26 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2100.03 4.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%