我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-318.82 |
-10.89 |
-5.39 |
-1.45 |
-1.15 |
| 本期利润(万元) |
-1015.54 |
-3293.03 |
-1439.24 |
-716.67 |
257.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.22 |
-0.11 |
-0.07 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.00 |
0.00 |
-5.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
836.84 |
0.00 |
2383.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28448.96 |
29147.32 |
15388.31 |
15325.24 |
14545.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
1.03 |
1.08 |
1.18 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.15 |
0.00 |
-4.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.96 |
0.00 |
18.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
628.24 |
2309.00 |
581.67 |
528.86 |
1539.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
46563.13 |
31989.37 |
28684.22 |
31723.19 |
38091.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
13.07 |
12.35 |
5.47 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2138.35 |
0.00 |
1122.34 |
1212.52 |
1000.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.36 |
0.29 |
0.23 |
0.22 |
0.31 |
| 应付托管费(万元) |
0.12 |
0.10 |
0.08 |
0.07 |
0.10 |
| 资产总计(万元) |
47247.29 |
34409.25 |
29300.47 |
32324.71 |
39763.08 |
| 负债合计(万元) |
140.73 |
56.93 |
97.43 |
194.49 |
340.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
47106.55 |
34352.32 |
29203.05 |
32130.22 |
39422.96 |
| 未分配利润(万元) |
1087.40 |
5132.67 |
5541.30 |
10020.74 |
16081.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.19 |
3.56 |
3.66 |
2.33 |
12.63 |
| 投资收益(万元) |
-10.44 |
0.99 |
-74.94 |
-134.91 |
3205.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6762.90 |
-1612.92 |
-10620.77 |
-5791.76 |
2067.29 |
| 其它收入(万元) |
5.58 |
3.33 |
3.60 |
2.21 |
18.23 |
| 收入合计(万元) |
-6761.57 |
-1605.05 |
-10688.46 |
-5922.12 |
5303.30 |
| 管理人报酬(万元) |
3.41 |
1.57 |
3.04 |
1.52 |
3.36 |
| 托管费(万元) |
1.14 |
0.52 |
1.01 |
0.51 |
1.12 |
| 其它费用(万元) |
18.76 |
9.39 |
19.53 |
10.48 |
19.32 |
| 费用合计(万元) |
97.54 |
48.78 |
105.38 |
57.61 |
160.00 |
| 利润总额(万元) |
-6859.11 |
-1653.83 |
-10793.84 |
-5979.74 |
5143.30 |
| 净利润(万元) |
-6859.11 |
-1653.83 |
-10793.84 |
-5979.74 |
5143.30 |
